基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银核心资产混合A(006202) |
净值：
1.9821
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.9821 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 3,675,191.08 | 6.95 |
| 002028 | 思源电气 | 13,700.00 | 2,767,400.00 | 5.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,490,540.00 | 4.71 |
| 002532 | 天山铝业 | 128,700.00 | 2,289,573.00 | 4.33 |
| 603129 | 春风动力 | 9,900.00 | 2,263,140.00 | 4.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,600.00 | 2,164,463.63 | 4.10 |
| 601398 | 工商银行 | 244,500.00 | 1,867,980.00 | 3.53 |
| 300373 | 扬杰科技 | 27,000.00 | 1,821,690.00 | 3.45 |
| 600089 | 特变电工 | 65,400.00 | 1,733,100.00 | 3.28 |
| 601919 | 中远海控 | 108,150.00 | 1,623,331.50 | 3.07 |
| 01919 | 中远海控 | 120,000.00 | 1,578,714.60 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,718,213.00 | 35.42 | 60.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,597,999.05 | 4.92 | 8.46 |
| 租赁和商务服务业 | 2,315,168.00 | 4.38 | 7.54 |
| 金融业 | 1,867,980.00 | 3.53 | 6.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,623,331.50 | 3.07 | 5.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,216,440.00 | 2.30 | 3.96 |
| 建筑业 | 1,158,332.00 | 2.19 | 3.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,015,200.00 | 1.92 | 3.31 |
| 采矿业 | 196,320.00 | 0.37 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.82 | - | 15.34 | 52,848,325.89 |
| 2025-12-31 | 86.37 | - | 13.96 | 59,361,486.49 |
| 2025-09-30 | 90.48 | - | 11.82 | 66,602,944.84 |
| 2025-06-30 | 89.88 | 0.10 | 11.35 | 63,782,851.83 |
| 2025-03-31 | 87.86 | - | 12.33 | 65,502,408.06 |
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