添富沪港深优势定开

(006205)

净值:
1.0200
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
添富沪港深优势定开(006205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02000.09%
2019-05-311.01912.55%
2019-05-240.9938-2.47%
2019-05-101.0446-4.58%
2019-04-301.09470.26%
2019-04-041.10273.07%
2019-03-291.06991.60%
2019-03-221.05310.73%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈健玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1306亿元
最近分红 添富沪港深优势定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.16% 3020/3058
最近一月 5.75% 831/3058
最近三月 -2.79% 2097/3058
最近六月 9.31% 1717/3058
最近一年 0.00% 2712/3058
今年以来 10.24% 1769/3058
成立以来 7.86% 1793/3058
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06886HTSC78.001058.534.54--------
00881中升控股66.001107.864.76--------
00813世茂房地产63.001340.395.75--------
01169海尔电器56.001108.924.76--------
00586海螺创业39.00947.284.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2137.7510.03
电信服务1045.484.91
工业940.334.41
公用事业599.522.81
地产业557.822.62
其他16030.2475.22
添富沪港深优势定开(006205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6797.6331.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9800.0045.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3420.3016.02
其他各项资产1334.806.25
添富沪港深优势定开(006205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈健玮
  • 基金公告
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