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添富沪港深优势定开

(006205)

净值:
1.4488
日增长率:
0.39%
累计净值:1.4488 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
添富沪港深优势定开(006205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.44880.39%
2020-08-131.44320.28%
2020-08-121.4392-2.56%
2020-08-111.47700.37%
2020-08-101.4715-1.87%
2020-08-071.4995-1.46%
2020-08-061.5217-0.41%
2020-08-051.52792.36%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 3039/3646
最近一月 3.41% 1141/3646
最近三月 13.23% 551/3646
最近六月 -0.31% 2973/3646
最近一年 17.64% 1811/3646
今年以来 -2.20% 3329/3646
成立以来 22.02% 2061/3646
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03669永达汽车36.00310.404.48--
01951锦欣生殖21.00233.783.37--
00285比亚迪电子19.00307.884.44--
06186中国飞鹤17.00248.093.58--
00981中芯国际11.00291.024.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业266.603.85
租赁和商务服务业127.021.83
其他6536.2494.32
添富沪港深优势定开(006205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6512.7693.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202.382.91
其他各项资产236.813.41
添富沪港深优势定开(006205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈健玮
  • 基金公告
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