首页 > 基金> 平安500ETF联接A(006214)
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平安500ETF联接A

(006214)
净值：
1.2845
日增长率：
-1.98%
累计净值：1.5425 2026-11-13
  • 净值走势
平安500ETF联接A(006214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2845-1.98%
2026-11-121.3105-1.53%
2026-11-111.33080.99%
2026-11-101.31780.86%
2026-11-091.3066-0.15%
2026-11-061.3086-2.02%
2026-11-051.33561.67%
2026-11-041.31364.40%
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基金情况

基金全称 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 平安基金
基金经理 马浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.58亿元 份额规模 1.0809亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.84%
最近一月 -8.00%
最近三月 -17.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.60%
最近两年 9.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601555东吴证券37,700.00295,568.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业295,568.000.04100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-2.634.02788,747,262.75
2026-06-30-2.213.17934,964,462.52
2026-03-310.042.453.60794,405,811.02
2025-12-31-2.313.02808,294,866.15
2025-09-30-4.450.76343,513,182.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-09-马浩然37-9.91
2023-12-292026-10-15李严102135.96
2018-09-052024-01-03成钧194626.81
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