首页 > 基金> 平安500ETF联接A(006214)
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平安500ETF联接A

(006214)
净值：
1.5563
日增长率：
-0.87%
累计净值：1.8143 2026-08-13
  • 净值走势
平安500ETF联接A(006214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.5563-0.87%
2026-08-121.56990.93%
2026-08-111.5554-0.72%
2026-08-101.56670.58%
2026-08-071.55771.73%
2026-08-061.53120.21%
2026-08-051.52802.50%
2026-08-041.49082.50%
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基金情况

基金全称 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 平安基金
基金经理 李严
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.83亿元 份额规模 1.0520亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -2.61%
最近三月 -5.80%
最近六月 0.00%
最近一年 26.81%
最近两年 72.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601555东吴证券37,700.00295,568.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业295,568.000.04100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.213.17934,964,462.52
2026-03-310.042.453.60794,405,811.02
2025-12-31-2.313.02808,294,866.15
2025-09-30-4.450.76343,513,182.36
2025-06-300.202.353.38389,183,465.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-李严96053.71
2018-09-052024-01-03成钧194626.81
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