首页 > 基金> 海富通鼎丰定开债券(006219)
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海富通鼎丰定开债券

(006219)
净值：
1.1150
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3020 2026-02-06
  • 净值走势
海富通鼎丰定开债券(006219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11500.05%
2026-02-051.11440.02%
2026-02-041.11420.00%
2026-02-031.11420.00%
2026-02-021.11420.00%
2026-01-301.11420.00%
2026-01-291.11420.01%
2026-01-281.11410.02%
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基金情况

基金全称 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.56亿元 份额规模 7.7159亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.52%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 5.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.770.22856,208,824.99
2025-09-30-132.340.25552,547,460.71
2025-06-30-135.430.25554,212,675.56
2025-03-31-129.970.24565,359,330.71
2024-12-31-123.100.23565,924,993.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-06-刘田204321.78
2018-11-022020-10-23张靖爽7219.50
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