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首页 > 基金> 海富通鼎丰定开债券(006219)
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海富通鼎丰定开债券

(006219)
净值：
1.1098
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2968 2025-12-29
  • 净值走势
海富通鼎丰定开债券(006219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1098-0.05%
2025-12-261.11040.02%
2025-12-251.11020.01%
2025-12-241.11010.01%
2025-12-231.11000.05%
2025-12-221.1095-0.01%
2025-12-191.10960.05%
2025-12-181.10900.04%
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基金情况

基金全称 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.53亿元 份额规模 5.0123亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 6.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-132.340.25552,547,460.71
2025-06-30-135.430.25554,212,675.56
2025-03-31-129.970.24565,359,330.71
2024-12-31-123.100.23565,924,993.84
2024-09-30-119.580.29575,566,108.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-06-刘田200421.22
2018-11-022020-10-23张靖爽7219.50
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