基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医疗创新股票A(006228) |
净值：
1.4300
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.4300 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,795,323.00 | 666,621,186.30 | 9.62 |
| 09926 | 康方生物 | 4,947,000.00 | 568,707,565.23 | 8.21 |
| 02268 | 药明合联 | 10,056,500.00 | 516,780,304.49 | 7.46 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,269,800.00 | 515,738,158.60 | 7.44 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,752,310.00 | 487,142,180.00 | 7.03 |
| 002653 | 海思科 | 8,836,056.00 | 479,621,119.68 | 6.92 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,167,169.00 | 461,597,310.13 | 6.66 |
| 02269 | 药明生物 | 14,106,669.00 | 411,280,061.66 | 5.94 |
| 002294 | 信立泰 | 6,185,041.00 | 379,204,863.71 | 5.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,220,888.00 | 343,517,435.36 | 4.96 |
| 06821 | 凯莱英 | 809,500.00 | 65,042,070.28 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,677,112,668.00 | 38.64 | 71.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,068,586,261.02 | 15.43 | 28.52 |
| 批发和零售业 | 702,868.00 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 210,066.86 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.93 | 0.27 | 5.72 | 6,927,603,726.20 |
| 2025-12-31 | 93.67 | 0.72 | 6.17 | 7,115,161,920.40 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.36 | 5.92 | 9,157,436,852.29 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.18 | 5.72 | 8,113,930,265.94 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.18 | 5.63 | 8,199,001,579.39 |
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