基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医疗创新股票A(006228) |
净值：
1.4540
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.4540 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 7,288,323.00 | 660,613,596.72 | 9.28 |
| 02268 | 药明合联 | 10,571,000.00 | 580,037,271.17 | 8.15 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,431,900.00 | 507,240,385.60 | 7.13 |
| 09926 | 康方生物 | 4,859,000.00 | 495,928,295.74 | 6.97 |
| 01530 | 三生制药 | 20,965,000.00 | 457,872,656.51 | 6.44 |
| 02269 | 药明生物 | 15,525,669.00 | 440,886,099.07 | 6.20 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,205,518.00 | 385,728,291.40 | 5.42 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,056,929.00 | 377,010,411.97 | 5.30 |
| 300759 | 康龙化成 | 11,624,304.00 | 330,478,962.72 | 4.64 |
| 603127 | 昭衍新药 | 8,199,653.00 | 287,069,851.53 | 4.03 |
| 06127 | 昭衍新药 | 5,322,900.00 | 99,039,644.60 | 1.39 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,523,700.00 | 26,960,469.39 | 0.38 |
| 06821 | 凯莱英 | 224,700.00 | 14,450,291.62 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,001,067,683.73 | 28.12 | 51.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,822,272,516.74 | 25.61 | 47.11 |
| 批发和零售业 | 44,297,484.44 | 0.62 | 1.15 |
| 采矿业 | 103,954.84 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.67 | 0.72 | 6.17 | 7,115,161,920.40 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.36 | 5.92 | 9,157,436,852.29 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.18 | 5.72 | 8,113,930,265.94 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.18 | 5.63 | 8,199,001,579.39 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 0.24 | 7.03 | 7,182,915,640.93 |
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