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中欧医疗创新股票C

(006229)

净值:
3.0409
日增长率:
2.11%
累计净值:3.0409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗创新股票C(006229)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-223.04092.11%
2021-06-212.97821.74%
2021-06-182.92722.58%
2021-06-172.85351.75%
2021-06-162.8043-4.02%
2021-06-152.9219-0.77%
2021-06-112.9447-0.40%
2021-06-102.95641.61%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 267/1236
最近一月 5.29% 295/1236
最近三月 30.38% 38/1236
最近六月 22.65% 61/1236
最近一年 46.82% 206/1236
今年以来 18.89% 88/1236
成立以来 197.82% 110/1236
基金简称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票A2.97161.86%
中欧先进制造股票C2.95241.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科1038.6361538.998.27卫生和社会工作
300015爱尔眼科486.1036403.688.96卫生和社会工作
603259药明康德475.6466684.048.96科学研究和技术服务业
300015爱尔眼科346.1417798.476.74卫生和社会工作
600521华海药业340.0710905.984.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业340054.5445.68
卫生和社会工作135474.2718.20
科学研究和技术服务业121234.1016.29
医疗保健71965.709.67
批发和零售业7482.481.01
其他68104.919.15
中欧医疗创新股票C(006229)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票676223.7189.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76648.0110.15
其他各项资产2630.420.35
中欧医疗创新股票C(006229)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:葛兰
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