基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银双息回报混合A(006243) |
净值：
1.8868
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.9268 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 473,700.00 | 5,395,443.00 | 2.71 |
| 00941 | 中国移动 | 73,500.00 | 5,136,583.70 | 2.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 178,400.00 | 4,565,256.00 | 2.29 |
| 601000 | 唐山港 | 834,700.00 | 3,914,743.00 | 1.97 |
| 601838 | 成都银行 | 218,200.00 | 3,735,584.00 | 1.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 326,400.00 | 3,564,288.00 | 1.79 |
| 601328 | 交通银行 | 489,300.00 | 3,425,100.00 | 1.72 |
| 601857 | 中国石油 | 250,800.00 | 3,057,252.00 | 1.54 |
| 600941 | 中国移动 | 31,100.00 | 2,916,869.00 | 1.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 105,000.00 | 2,595,873.00 | 1.30 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 152,000.00 | 1,992,994.74 | 1.00 |
| 600012 | 皖通高速 | 121,700.00 | 1,880,265.00 | 0.94 |
| 600938 | 中国海油 | 24,200.00 | 968,000.00 | 0.49 |
| 00857 | 中国石油股份 | 96,000.00 | 911,204.40 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 36,326,384.00 | 18.26 | 31.15 |
| 制造业 | 30,133,176.10 | 15.14 | 25.84 |
| 采矿业 | 22,359,935.00 | 11.24 | 19.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,227,160.00 | 6.65 | 11.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,296,757.00 | 2.66 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,900,528.42 | 1.96 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 2,896,656.00 | 1.46 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,585,117.00 | 0.80 | 1.36 |
| 房地产业 | 893,970.00 | 0.45 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.26 | 22.87 | 2.93 | 198,993,932.31 |
| 2025-12-31 | 75.44 | 22.96 | 2.95 | 178,805,410.01 |
| 2025-09-30 | 76.93 | 21.15 | 2.00 | 184,989,533.04 |
| 2025-06-30 | 76.89 | 20.93 | 5.13 | 197,264,579.40 |
| 2025-03-31 | 75.46 | 21.90 | 1.78 | 183,555,245.23 |
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