基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银双息回报混合A(006243) |
净值：
1.8423
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.8823 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 49,300.00 | 4,246,209.00 | 2.46 |
| 601838 | 成都银行 | 218,200.00 | 3,862,140.00 | 2.24 |
| 601088 | 中国神华 | 88,400.00 | 3,451,136.00 | 2.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 189,000.00 | 3,335,648.90 | 1.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 288,600.00 | 3,111,108.00 | 1.80 |
| 00941 | 中国移动 | 46,500.00 | 3,075,513.84 | 1.78 |
| 601009 | 南京银行 | 299,700.00 | 2,964,033.00 | 1.72 |
| 601857 | 中国石油 | 335,100.00 | 2,908,668.00 | 1.68 |
| 000933 | 神火股份 | 133,800.00 | 2,836,560.00 | 1.64 |
| 01171 | 兖矿能源 | 211,800.00 | 2,032,745.73 | 1.18 |
| 01898 | 中煤能源 | 171,000.00 | 1,462,942.19 | 0.85 |
| 601898 | 中煤能源 | 112,800.00 | 1,373,904.00 | 0.80 |
| 600188 | 兖矿能源 | 51,600.00 | 916,932.00 | 0.53 |
| 00857 | 中国石油股份 | 96,000.00 | 707,069.18 | 0.41 |
| 600938 | 中国海油 | 24,200.00 | 657,030.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,657,358.12 | 16.02 | 27.76 |
| 采矿业 | 26,743,657.00 | 15.49 | 26.85 |
| 金融业 | 24,553,401.00 | 14.22 | 24.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,889,846.00 | 3.99 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,257,938.00 | 3.62 | 6.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,358,424.00 | 2.52 | 4.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 935,582.00 | 0.54 | 0.94 |
| 建筑业 | 869,736.00 | 0.50 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 785,863.00 | 0.46 | 0.79 |
| 房地产业 | 569,400.00 | 0.33 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.89 | 25.52 | 1.89 | 172,681,823.60 |
| 2026-03-31 | 74.26 | 22.87 | 2.93 | 198,993,932.31 |
| 2025-12-31 | 75.44 | 22.96 | 2.95 | 178,805,410.01 |
| 2025-09-30 | 76.93 | 21.15 | 2.00 | 184,989,533.04 |
| 2025-06-30 | 76.89 | 20.93 | 5.13 | 197,264,579.40 |
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