中银双息回报混合

(006243)

净值:
1.0203
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.0203 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银双息回报混合(006243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0203-0.33%
2019-06-051.02370.04%
2019-05-311.0272-0.36%
2019-05-301.03090.17%
2019-05-291.02920.00%
2019-05-281.02920.52%
2019-05-271.02390.19%
2019-05-241.02200.19%
基金公司 中银基金 基金经理 李建 刘腾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9350亿元
最近分红 中银双息回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 1412/3058
最近一月 3.97% 1469/3058
最近三月 3.08% 313/3058
最近六月 5.96% 2036/3058
最近一年 0.00% 2728/3058
今年以来 6.97% 2043/3058
成立以来 7.49% 1821/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行626.002337.443.77--------
601328交通银行473.002952.334.76--------
601818光大银行265.001086.501.75--------
600900长江电力149.002523.084.07--------
000001平安银行113.001460.332.35--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银双息回报混合(006243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107343.5098.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计690.740.63
其他各项资产1217.391.11
中银双息回报混合(006243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李建 刘腾
  • 基金公告
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