永赢消费主题C
(006253)
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累计净值：1.7142
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7142 | 2.16% |
| 2026-09-24 | 1.6780 | -2.33% |
| 2026-09-23 | 1.7181 | -0.55% |
| 2026-09-22 | 1.7276 | -0.42% |
| 2026-09-21 | 1.7348 | 1.78% |
| 2026-09-18 | 1.7045 | 0.67% |
| 2026-09-17 | 1.6931 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 1.6966 | -1.92% |
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基金全称
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永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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蒋卫华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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1.9841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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-1.93%
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最近三月
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9.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.31%
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最近两年
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12.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605296 | 神农集团 | 1,722,805.00 | 48,031,803.40 | 8.92 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3,721,600.00 | 41,235,328.00 | 7.66 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,814,200.00 | 39,680,220.00 | 7.37 |
| 300761 | 立华股份 | 2,381,500.00 | 39,080,415.00 | 7.26 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,243,420.00 | 38,546,020.00 | 7.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 955,900.00 | 33,446,941.00 | 6.21 |
| 000333 | 美的集团 | 438,200.00 | 33,097,246.00 | 6.15 |
| 300866 | 安克创新 | 292,000.00 | 30,514,000.00 | 5.67 |
| 603737 | 三棵树 | 1,180,991.00 | 28,461,883.10 | 5.29 |
| 688087 | 英科再生 | 734,714.00 | 24,554,141.88 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,527,380.01 | 41.90 | 52.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 120,559,159.40 | 22.40 | 28.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,680,220.00 | 7.37 | 9.29 |
| 房地产业 | 21,247,935.00 | 3.95 | 4.97 |
| 租赁和商务服务业 | 20,076,381.00 | 3.73 | 4.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,196.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.36 | - | 21.88 | 538,211,097.36 |
| 2026-03-31 | 73.03 | - | 24.63 | 730,771,481.10 |
| 2025-12-31 | 87.90 | - | 14.27 | 675,044,527.73 |
| 2025-09-30 | 86.40 | - | 14.13 | 703,067,650.50 |
| 2025-06-30 | 82.49 | - | 17.70 | 528,677,372.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-17 | - | 蒋卫华 | 835 | 3.18 |
| 2019-12-12 | 2024-08-02 | 常远 | 1695 | -4.59 |
| 2018-11-06 | 2020-02-07 | 李永兴 | 458 | 70.52 |
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