长城久悦债券A
(006254)
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累计净值：1.4186
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4186 | -1.52% |
| 2026-06-25 | 1.4405 | 0.20% |
| 2026-06-24 | 1.4376 | 0.70% |
| 2026-06-23 | 1.4276 | -1.02% |
| 2026-06-22 | 1.4423 | -0.13% |
| 2026-06-18 | 1.4442 | 0.15% |
| 2026-06-17 | 1.4421 | 0.28% |
| 2026-06-16 | 1.4381 | 1.14% |
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基金全称
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长城久悦债券型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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张棪 张勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.77%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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8.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.78%
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最近两年
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44.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688239 | 航宇科技 | 9,885.00 | 558,700.20 | 1.81 |
| 000534 | 万泽股份 | 11,500.00 | 407,560.00 | 1.32 |
| 603757 | 大元泵业 | 9,300.00 | 374,976.00 | 1.22 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3,719.00 | 309,383.61 | 1.00 |
| 688661 | 和林微纳 | 3,366.00 | 248,343.48 | 0.81 |
| 300115 | 长盈精密 | 5,900.00 | 183,962.00 | 0.60 |
| 300570 | 太辰光 | 1,600.00 | 172,256.00 | 0.56 |
| 601555 | 东吴证券 | 21,300.00 | 166,992.00 | 0.54 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,900.00 | 163,328.00 | 0.53 |
| 002837 | 英维克 | 1,800.00 | 151,830.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,178,121.17 | 16.82 | 90.42 |
| 金融业 | 166,992.00 | 0.54 | 2.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 117,000.00 | 0.38 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 113,067.00 | 0.37 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,078.40 | 0.25 | 1.35 |
| 采矿业 | 74,404.00 | 0.24 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.60 | 83.72 | 2.21 | 30,792,603.36 |
| 2025-12-31 | 16.32 | 85.25 | 1.41 | 17,397,035.43 |
| 2025-09-30 | 11.50 | 80.46 | 10.86 | 32,449,612.75 |
| 2025-06-30 | 2.18 | 103.58 | 1.31 | 12,460,850.06 |
| 2025-03-31 | 1.79 | 104.51 | 1.08 | 12,558,871.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-01 | - | 张勇 | 2127 | 27.00 |
| 2020-07-17 | - | 张棪 | 2173 | 30.12 |
| 2019-02-12 | 2020-07-17 | 马强 | 521 | 9.02 |
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