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长城久悦债券

(006254)

净值:
1.0974
日增长率:
-1.31%
累计净值:1.0974 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
长城久悦债券(006254)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.0974-1.31%
2020-08-251.1120-0.31%
2020-08-241.11550.87%
2020-08-171.11961.09%
2020-08-141.10751.10%
2020-08-131.09540.06%
2020-08-121.0947-0.73%
2020-08-111.1027-0.57%
    暂无信息!
基金公司 长城基金 基金经理 张棪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7899亿元
最近分红 长城久悦债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 3373/3660
最近一月 0.73% 613/3660
最近三月 6.59% 183/3660
最近六月 2.01% 501/3660
最近一年 6.92% 426/3660
今年以来 4.93% 409/3660
成立以来 9.74% 1687/3660
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002600领益智造16.00176.142.23--
002475立讯精密9.00490.646.21--
300059东方财富5.00111.181.41--
601688华泰证券4.0092.871.18--
600438通威股份4.0084.211.07--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1055.5113.36
金融业204.052.58
其他6642.3584.06
长城久悦债券(006254)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1259.5615.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6571.7881.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.000.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81.931.02
其他各项资产83.381.04
长城久悦债券(006254)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张棪
  • 基金公告
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