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长城久悦债券A

(006254)

净值:
1.1326
日增长率:
0.67%
累计净值:1.1326 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长城久悦债券A(006254)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.13260.67%
2023-02-101.1251-0.56%
2023-02-031.1325-0.47%
2023-01-131.08290.19%
2023-01-121.08080.37%
2023-01-111.0768-0.79%
2023-01-101.08540.30%
2023-01-091.08220.38%
基金公司 长城基金 基金经理 张棪 张勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1065亿元
最近分红 长城久悦债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 5099/5254
最近一月 -3.87% 5082/5254
最近三月 2.08% 375/5254
最近六月 -6.46% 4636/5254
最近一年 -3.83% 4138/5254
今年以来 4.07% 89/5254
成立以来 8.88% 2730/5254
基金简称 单位净值 日增长率
长城久祥混合C1.00614.09%
长城久祥混合A1.00704.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工5.59139.144.48制造业
600031三一重工2.5087.453.47制造业
002011盾安环境2.3321.901.74制造业
600984建设机械2.2547.951.55制造业
600919江苏银行2.0714.701.06金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业155.4814.59
信息传输、软件和信息技术服务业12.481.17
文化、体育和娱乐业8.520.80
科学研究和技术服务业5.430.51
建筑业3.750.35
其他880.1282.58
长城久悦债券A(006254)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票188.6415.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1007.3281.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34.482.80
其他各项资产0.170.01
长城久悦债券A(006254)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张棪 张勇
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