长城久悦债券

(006254)

净值:
1.0003
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0003 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长城久悦债券(006254)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0003-0.08%
2019-06-051.00110.04%
2019-05-311.00070.00%
2019-05-301.00070.00%
2019-05-291.00070.03%
2019-05-281.00040.03%
2019-05-271.00010.06%
2019-05-240.99950.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1253/2650
最近一月 0.93% 477/2650
最近三月 1.12% 1048/2650
最近六月 0.00% 2245/2650
最近一年 0.00% 2239/2650
今年以来 1.14% 2091/2650
成立以来 1.14% 2198/2650
基金简称 单位净值 日增长率
长城创业板指数增强A1.10632.50%
长城创业板指数增强C1.10222.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长城久悦债券(006254)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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长城久悦债券(006254)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马强
  • 基金公告
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