长城久悦债券A(006254) |
净值:
1.1326
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日增长率:
0.67%
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累计净值:1.1326 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 155.48 | 14.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.48 | 1.17 |
文化、体育和娱乐业 | 8.52 | 0.80 |
科学研究和技术服务业 | 5.43 | 0.51 |
建筑业 | 3.75 | 0.35 | 其他 | 880.12 | 82.58 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 188.64 | 15.33 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1007.32 | 81.86 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 34.48 | 2.80 |
其他各项资产 | 0.17 | 0.01 |