长城久悦债券A
(006254)
|
|
|
累计净值：1.2594
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 1.2594 | 1.09% |
| 2025-12-24 | 1.2458 | 0.57% |
| 2025-12-23 | 1.2387 | 0.43% |
| 2025-12-22 | 1.2334 | 1.28% |
| 2025-12-19 | 1.2178 | 0.42% |
| 2025-12-18 | 1.2127 | 0.15% |
| 2025-12-17 | 1.2109 | 1.09% |
| 2025-12-16 | 1.1979 | -1.03% |
|
基金全称
|
长城久悦债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
张棪 张勇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.0947亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.96%
|
|
最近一月
|
5.10%
|
|
最近三月
|
4.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.32%
|
|
最近两年
|
21.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688135 | 利扬芯片 | 8,712.00 | 307,969.20 | 0.95 |
| 300351 | 永贵电器 | 15,900.00 | 295,740.00 | 0.91 |
| 601208 | 东材科技 | 14,247.00 | 288,359.28 | 0.89 |
| 688312 | 燕麦科技 | 7,728.00 | 266,229.60 | 0.82 |
| 002202 | 金风科技 | 17,000.00 | 254,490.00 | 0.78 |
| 301008 | 宏昌科技 | 5,700.00 | 247,722.00 | 0.76 |
| 002120 | 韵达股份 | 22,400.00 | 166,208.00 | 0.51 |
| 002645 | 华宏科技 | 10,233.00 | 164,341.98 | 0.51 |
| 600419 | 天润乳业 | 15,600.00 | 159,120.00 | 0.49 |
| 601995 | 中金公司 | 4,200.00 | 154,938.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,007,480.56 | 9.27 | 80.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166,208.00 | 0.51 | 4.45 |
| 金融业 | 154,938.00 | 0.48 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,711.84 | 0.44 | 3.82 |
| 批发和零售业 | 134,400.00 | 0.41 | 3.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,730.00 | 0.26 | 2.30 |
| 建筑业 | 40,320.00 | 0.12 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.50 | 80.46 | 10.86 | 32,449,612.75 |
| 2025-06-30 | 2.18 | 103.58 | 1.31 | 12,460,850.06 |
| 2025-03-31 | 1.79 | 104.51 | 1.08 | 12,558,871.33 |
| 2024-12-31 | 11.10 | 95.87 | 1.71 | 12,220,967.73 |
| 2024-09-30 | 8.48 | 98.12 | 9.70 | 11,111,631.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-01 | - | 张勇 | 1943 | 12.75 |
| 2020-07-17 | - | 张棪 | 1989 | 15.52 |
| 2019-02-12 | 2020-07-17 | 马强 | 521 | 9.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
