长城久悦债券A
(006254)
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累计净值：1.3640
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3640 | 0.69% |
| 2026-02-05 | 1.3546 | -1.27% |
| 2026-02-04 | 1.3720 | -0.62% |
| 2026-02-03 | 1.3805 | 3.47% |
| 2026-02-02 | 1.3342 | -3.00% |
| 2026-01-30 | 1.3755 | -1.20% |
| 2026-01-29 | 1.3922 | -0.93% |
| 2026-01-28 | 1.4053 | 0.39% |
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基金全称
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长城久悦债券型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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张棪 张勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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5.79%
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最近三月
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12.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.76%
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最近两年
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41.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688629 | 华丰科技 | 1,879.00 | 188,012.74 | 1.08 |
| 688661 | 和林微纳 | 3,366.00 | 174,224.16 | 1.00 |
| 000581 | 威孚高科 | 6,300.00 | 129,906.00 | 0.75 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 3,642.00 | 105,618.00 | 0.61 |
| 688208 | 道通科技 | 2,835.00 | 104,328.00 | 0.60 |
| 300351 | 永贵电器 | 5,700.00 | 102,771.00 | 0.59 |
| 300857 | 协创数据 | 600.00 | 101,208.00 | 0.58 |
| 603011 | 合锻智能 | 4,200.00 | 99,582.00 | 0.57 |
| 601138 | 工业富联 | 1,500.00 | 93,075.00 | 0.54 |
| 603730 | 岱美股份 | 10,200.00 | 89,352.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,493,914.37 | 14.34 | 87.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310,853.59 | 1.79 | 10.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,188.00 | 0.20 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.32 | 85.25 | 1.41 | 17,397,035.43 |
| 2025-09-30 | 11.50 | 80.46 | 10.86 | 32,449,612.75 |
| 2025-06-30 | 2.18 | 103.58 | 1.31 | 12,460,850.06 |
| 2025-03-31 | 1.79 | 104.51 | 1.08 | 12,558,871.33 |
| 2024-12-31 | 11.10 | 95.87 | 1.71 | 12,220,967.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-01 | - | 张勇 | 1987 | 22.11 |
| 2020-07-17 | - | 张棪 | 2033 | 25.11 |
| 2019-02-12 | 2020-07-17 | 马强 | 521 | 9.02 |
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