中邮中证价值回报C

(006256)

净值:
1.0367
日增长率:
-1.54%
累计净值:1.0367 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中邮中证价值回报C(006256)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0367-1.54%
2019-06-051.0529-0.11%
2019-05-311.0817-0.36%
2019-05-301.0856-0.55%
2019-05-291.09160.04%
2019-05-281.09120.01%
2019-05-271.09111.91%
2019-05-241.0707-0.43%
基金公司 中邮基金 基金经理 姚婷
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中邮中证价值回报C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 689/808
最近一月 2.18% 710/808
最近三月 -12.42% 738/808
最近六月 7.87% 652/808
最近一年 0.00% 692/808
今年以来 7.85% 683/808
成立以来 7.96% 345/808
基金简称 单位净值 日增长率
中邮健康文娱0.95083.21%
中邮未来新蓝筹混合1.36602.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603113金能科技6.0091.043.15--------
000936华西股份6.0063.962.21--------
603980吉华集团4.0065.282.26--------
600201生物股份2.0037.521.30--------
002884凌霄泵业2.0061.672.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中邮中证价值回报C(006256)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中邮中证价值回报C(006256)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姚婷
  • 基金公告
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