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汇安核心成长混合C(006271)
汇安核心成长混合C
(006271)
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累计净值：2.2682
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2682 | -3.25% |
| 2026-06-25 | 2.3444 | 4.05% |
| 2026-06-24 | 2.2531 | 4.38% |
| 2026-06-23 | 2.1585 | -0.94% |
| 2026-06-22 | 2.1790 | 0.67% |
| 2026-06-18 | 2.1644 | 5.77% |
| 2026-06-17 | 2.0463 | 3.20% |
| 2026-06-16 | 1.9829 | 1.00% |
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基金全称
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汇安核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0601亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.80%
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最近一月
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8.39%
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最近三月
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58.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.53%
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最近两年
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136.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,307.00 | 1,287,006.09 | 9.90 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,967.00 | 1,184,134.00 | 9.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,179,600.00 | 9.07 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,638.00 | 1,140,567.40 | 8.77 |
| 688041 | 海光信息 | 5,193.00 | 1,091,880.18 | 8.40 |
| 688629 | 华丰科技 | 9,659.00 | 997,581.52 | 7.67 |
| 688702 | 盛科通信 | 5,788.00 | 965,901.44 | 7.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,902.00 | 931,283.10 | 7.16 |
| 688347 | 华虹公司 | 7,366.00 | 780,059.40 | 6.00 |
| 688047 | 龙芯中科 | 5,504.00 | 718,547.20 | 5.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,272,596.55 | 63.62 | 67.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,286,068.84 | 25.27 | 26.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 641,683.80 | 4.93 | 5.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.83 | - | 8.43 | 13,002,802.18 |
| 2025-12-31 | 92.94 | - | 7.64 | 6,060,423.88 |
| 2025-09-30 | 82.21 | - | 18.39 | 12,189,493.38 |
| 2025-06-30 | 85.40 | - | 14.81 | 10,521,785.72 |
| 2025-03-31 | 78.02 | - | 19.53 | 10,588,163.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-22 | - | 陈思余 | 189 | 66.75 |
| 2020-07-31 | 2025-12-22 | 刘田 | 1970 | 6.03 |
| 2019-01-25 | 2020-08-03 | 邹唯 | 556 | 31.42 |
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