基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰医药健康A(006274) |
净值：
1.8347
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：2.1647 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,820,000.00 | 51,178,400.00 | 8.69 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,565,067.00 | 50,050,842.66 | 8.50 |
| 688114 | 华大智造 | 622,000.00 | 44,721,800.00 | 7.59 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 612,000.00 | 41,970,960.00 | 7.12 |
| 002044 | 美年健康 | 8,775,000.00 | 39,838,500.00 | 6.76 |
| 300558 | 贝达药业 | 625,100.00 | 31,555,048.00 | 5.36 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1,210,000.00 | 24,829,200.00 | 4.21 |
| 688426 | 康为世纪 | 1,080,000.00 | 24,386,400.00 | 4.14 |
| 688356 | 键凯科技 | 213,000.00 | 22,665,330.00 | 3.85 |
| 688410 | 山外山 | 2,174,500.00 | 20,396,810.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,329,440.86 | 66.77 | 70.49 |
| 卫生和社会工作 | 132,303,305.46 | 22.46 | 23.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,008,812.82 | 2.72 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 11,344,274.00 | 1.93 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,583,700.00 | 0.44 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 854,600.00 | 0.15 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 691,950.00 | 0.12 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 486,800.00 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,565.92 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 35,679.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.72 | 5.06 | 0.31 | 589,082,649.47 |
| 2026-06-30 | 94.85 | 3.85 | 1.34 | 555,724,691.02 |
| 2026-03-31 | 99.88 | 5.14 | 0.23 | 956,766,030.87 |
| 2025-12-31 | 98.81 | 5.06 | 0.19 | 1,031,229,814.41 |
| 2025-09-30 | 94.63 | 0.38 | 5.22 | 1,078,228,952.59 |
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