基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰医药健康A(006274) |
净值：
2.0636
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：2.3936 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688114 | 华大智造 | 1,300,000.00 | 78,988,000.00 | 7.66 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2,221,673.00 | 73,070,824.97 | 7.09 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,640,772.00 | 71,718,144.12 | 6.95 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 635,570.00 | 68,012,345.70 | 6.60 |
| 301367 | 瑞迈特 | 717,056.00 | 61,458,869.76 | 5.96 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 448,500.00 | 45,347,835.00 | 4.40 |
| 603108 | 润达医疗 | 2,625,000.00 | 39,243,750.00 | 3.81 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,410,096.00 | 33,912,808.80 | 3.29 |
| 688410 | 山外山 | 2,220,000.00 | 33,233,400.00 | 3.22 |
| 300558 | 贝达药业 | 703,000.00 | 32,823,070.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 735,043,415.96 | 71.28 | 72.14 |
| 卫生和社会工作 | 136,044,279.97 | 13.19 | 13.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,914,863.22 | 4.94 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,220,968.74 | 4.77 | 4.83 |
| 批发和零售业 | 46,910,545.30 | 4.55 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 702,087.36 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 131,246.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.81 | 5.06 | 0.19 | 1,031,229,814.41 |
| 2025-09-30 | 94.63 | 0.38 | 5.22 | 1,078,228,952.59 |
| 2025-06-30 | 92.40 | 4.66 | 1.20 | 528,062,454.35 |
| 2025-03-31 | 87.99 | 4.78 | 0.90 | 402,786,740.06 |
| 2024-12-31 | 97.26 | 5.21 | 1.70 | 168,125,008.29 |
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