基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰医药健康A(006274) |
净值：
1.9992
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日增长率：
0.21%
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累计净值：2.3292 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2,300,073.00 | 81,192,576.90 | 8.49 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 783,855.00 | 77,868,155.70 | 8.14 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,951,700.00 | 72,798,410.00 | 7.61 |
| 688114 | 华大智造 | 1,338,500.00 | 65,827,430.00 | 6.88 |
| 301367 | 瑞迈特 | 810,056.00 | 54,589,673.84 | 5.71 |
| 002044 | 美年健康 | 6,078,000.00 | 34,219,140.00 | 3.58 |
| 300558 | 贝达药业 | 742,000.00 | 32,351,200.00 | 3.38 |
| 688410 | 山外山 | 2,112,440.00 | 31,749,973.20 | 3.32 |
| 301080 | 百普赛斯 | 619,634.00 | 27,127,576.52 | 2.84 |
| 603108 | 润达医疗 | 2,070,000.00 | 26,144,100.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 669,282,828.40 | 69.95 | 70.04 |
| 卫生和社会工作 | 158,772,149.70 | 16.59 | 16.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,825,871.58 | 4.89 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,230,341.98 | 4.83 | 4.84 |
| 批发和零售业 | 34,265,462.00 | 3.58 | 3.59 |
| 采矿业 | 218,702.58 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.88 | 5.14 | 0.23 | 956,766,030.87 |
| 2025-12-31 | 98.81 | 5.06 | 0.19 | 1,031,229,814.41 |
| 2025-09-30 | 94.63 | 0.38 | 5.22 | 1,078,228,952.59 |
| 2025-06-30 | 92.40 | 4.66 | 1.20 | 528,062,454.35 |
| 2025-03-31 | 87.99 | 4.78 | 0.90 | 402,786,740.06 |
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