基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰医药健康A(006274) |
净值：
2.3521
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.3521 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,430,000.00 | 74,045,400.00 | 6.87 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2,020,073.00 | 73,934,671.80 | 6.86 |
| 688114 | 华大智造 | 970,000.00 | 67,094,900.00 | 6.22 |
| 301367 | 瑞迈特 | 659,956.00 | 54,994,133.48 | 5.10 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 498,000.00 | 52,688,400.00 | 4.89 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 399,000.00 | 46,188,240.00 | 4.28 |
| 603108 | 润达医疗 | 2,360,000.00 | 37,760,000.00 | 3.50 |
| 300558 | 贝达药业 | 530,000.00 | 35,409,300.00 | 3.28 |
| 301080 | 百普赛斯 | 500,060.00 | 29,783,573.60 | 2.76 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,620,000.00 | 27,880,200.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,283,178.01 | 65.87 | 69.61 |
| 卫生和社会工作 | 133,479,171.80 | 12.38 | 13.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,794,008.46 | 5.36 | 5.66 |
| 批发和零售业 | 57,520,158.70 | 5.33 | 5.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,882,593.18 | 5.18 | 5.48 |
| 住宿和餐饮业 | 4,661,640.00 | 0.43 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 685,210.26 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.63 | 0.38 | 5.22 | 1,078,228,952.59 |
| 2025-06-30 | 92.40 | 4.66 | 1.20 | 528,062,454.35 |
| 2025-03-31 | 87.99 | 4.78 | 0.90 | 402,786,740.06 |
| 2024-12-31 | 97.26 | 5.21 | 1.70 | 168,125,008.29 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 4.89 | 0.42 | 162,323,167.28 |
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