首页 > 基金> 永赢聚益债券C(006276)
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永赢聚益债券C

(006276)
净值：
1.1555
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2705 2026-02-06
  • 净值走势
永赢聚益债券C(006276)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15550.03%
2026-02-051.15520.02%
2026-02-041.15500.01%
2026-02-031.15490.00%
2026-02-021.15490.03%
2026-01-301.15460.00%
2026-01-291.15460.01%
2026-01-281.15450.01%
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基金情况

基金全称 永赢聚益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 徐沛琳 田甜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.42%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 6.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.060.012,262,558,747.08
2025-09-30-136.240.022,245,365,570.15
2025-06-30-133.950.042,245,504,279.54
2025-03-31-133.130.082,224,446,431.33
2024-12-31-132.130.022,224,640,649.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-田甜4182.96
2021-12-27-徐沛琳150514.74
2020-12-182022-01-07谢越3854.38
2019-12-112021-06-23章成5605.05
2019-10-162020-12-03吴玮4143.02
2018-08-282019-12-19牟琼屿4785.19
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