基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华美国房地产美元现汇(006283) |
净值：
0.1310
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：0.1360 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 2,961.00 | 4,577,320.99 | 10.49 |
| RYN | 雷欧尼尔 | 29,979.00 | 4,345,034.91 | 9.96 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 599.00 | 4,252,668.82 | 9.75 |
| WY | 惠好 | 26,001.00 | 4,239,539.65 | 9.72 |
| DLR | 数字房地产信托 | 3,411.00 | 4,171,998.95 | 9.57 |
| NSA | National Storage Affiliates Trust | 9,580.00 | 2,901,597.33 | 6.65 |
| IRM | 铁山 | 3,200.00 | 2,752,911.29 | 6.31 |
| VTR | 芬塔公司 | 4,100.00 | 2,479,712.47 | 5.69 |
| PSA | 大众仓储 | 860.00 | 1,864,460.72 | 4.27 |
| SMA | SmartStop Self Storage REIT Inc | 5,260.00 | 1,164,323.36 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 特种房地产投资信托 | 25,782,975.06 | 59.12 | 70.88 |
| 医疗地产房地产投资信托 | 7,128,304.76 | 16.34 | 19.60 |
| 房地产股票 | 2,948,619.03 | 6.76 | 8.11 |
| 工业房地产投资信托 | 441,764.51 | 1.01 | 1.21 |
| 零售房地产投资信托 | 70,069.86 | 0.16 | 0.19 |
| 住宅房地产投资信托 | 6,009.19 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.76 | - | 22.51 | 43,614,362.73 |
| 2026-03-31 | 0.68 | - | 36.67 | 46,899,894.23 |
| 2025-12-31 | 30.03 | - | 6.07 | 50,132,000.63 |
| 2025-09-30 | 13.87 | - | 25.11 | 51,276,673.54 |
| 2025-06-30 | 4.11 | - | 32.73 | 47,939,618.75 |
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