首页 > 基金> 浙商兴永三个月定开债发起式(006284)
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浙商兴永三个月定开债发起式

(006284)
净值：
1.0327
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2500 2026-08-13
  • 净值走势
浙商兴永三个月定开债发起式(006284)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.03270.03%
2026-08-121.03240.01%
2026-08-111.03230.00%
2026-08-101.03230.04%
2026-08-071.03190.02%
2026-08-061.03170.01%
2026-08-051.03160.01%
2026-08-041.03150.01%
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基金情况

基金全称 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 赵柳燕 孙志刚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.37亿元 份额规模 17.8470亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.27%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.060.261,837,267,471.06
2026-03-31-122.680.261,822,121,555.32
2025-12-31-114.710.451,845,911,343.23
2025-09-30-104.010.142,038,132,928.86
2025-06-30-94.610.102,044,058,064.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-孙志刚9618.57
2021-01-25-赵柳燕202919.18
2022-09-092025-05-21朱靖宇9858.97
2019-04-242022-09-09周锦程123414.11
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