浙商兴永纯债

(006284)

净值:
1.0237
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0547 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
浙商兴永纯债(006284)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.02370.05%
2020-04-011.02320.06%
2020-03-311.02260.03%
2020-03-301.02230.01%
2020-03-301.02230.01%
2020-03-271.02220.05%
2020-03-261.02170.05%
2020-03-251.02120.00%
基金公司 浙商基金 基金经理 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2599亿元
最近分红 浙商兴永纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1148/2932
最近一月 0.10% 1085/2932
最近三月 0.90% 664/2932
最近六月 2.26% 867/2932
最近一年 0.00% 2254/2932
今年以来 2.22% 2008/2932
成立以来 2.22% 2189/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商兴永纯债(006284)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75415.5094.76
资产支持证券1721.802.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1056.631.33
其他各项资产1394.111.75
浙商兴永纯债(006284)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周锦程
  • 基金公告
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