基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商兴永三个月定开债发起式(006284) |
净值：
1.0394
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2342 | 2026-02-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 114.71 | 0.45 | 1,845,911,343.23 |
| 2025-09-30 | - | 104.01 | 0.14 | 2,038,132,928.86 |
| 2025-06-30 | - | 94.61 | 0.10 | 2,044,058,064.46 |
| 2025-03-31 | - | 115.13 | 0.56 | 2,026,401,019.95 |
| 2024-12-31 | - | 114.50 | 0.25 | 2,041,000,438.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 孙志刚 | 787 | 6.89 |
| 2021-01-25 | - | 赵柳燕 | 1855 | 17.34 |
| 2022-09-09 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 985 | 8.97 |
| 2019-04-24 | 2022-09-09 | 周锦程 | 1234 | 14.11 |
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