首页 > 基金> 浙商兴永三个月定开债发起式(006284)
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浙商兴永三个月定开债发起式

(006284)
净值：
1.0254
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2427 2026-05-12
  • 净值走势
浙商兴永三个月定开债发起式(006284)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.02540.04%
2026-05-111.02500.03%
2026-05-081.02470.02%
2026-05-071.02450.01%
2026-05-061.0244-0.01%
2026-04-301.0245-0.01%
2026-04-291.02460.04%
2026-04-281.02420.04%
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基金情况

基金全称 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 赵柳燕 孙志刚
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.22亿元 份额规模 17.8470亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.28%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.680.261,822,121,555.32
2025-12-31-114.710.451,845,911,343.23
2025-09-30-104.010.142,038,132,928.86
2025-06-30-94.610.102,044,058,064.46
2025-03-31-115.130.562,026,401,019.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-孙志刚8677.78
2021-01-25-赵柳燕193518.32
2022-09-092025-05-21朱靖宇9858.97
2019-04-242022-09-09周锦程123414.11
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