首页 > 基金> 永赢盛益债券C(006288)

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永赢盛益债券C

(006288)

净值：

1.1111

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2569

2025-11-10

净值走势

永赢盛益债券C(006288)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.1111	0.05%
2025-11-07	1.1106	-0.03%
2025-11-06	1.1109	-0.11%
2025-11-05	1.1121	0.01%
2025-11-04	1.1120	-0.03%
2025-11-03	1.1123	0.01%
2025-10-31	1.1122	0.15%
2025-10-30	1.1105	0.06%

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基金情况

基金全称	永赢盛益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	章成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.2017亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.11%
最近一月	0.52%
最近三月	-0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	1.71%
最近两年	7.77%

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基金要闻

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永赢盛益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	112.03	0.01	5,318,930,962.75
2025-06-30	-	134.94	0.02	6,299,256,466.39
2025-03-31	-	131.59	0.02	6,745,832,217.23
2024-12-31	-	119.56	-	7,896,087,861.58
2024-09-30	-	117.50	0.02	7,109,066,727.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-19	-	章成	2277	23.07
2018-12-06	2019-06-25	史浩翔	201	2.08
2018-09-14	2019-09-27	乔嘉麒	378	3.73

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