基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
净值：
1.2514
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.5000 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 2,235,400.00 | 13,412,400.00 | 0.84 |
| 601111 | 中国国航 | 1,301,300.00 | 12,193,181.00 | 0.76 |
| 06049 | 保利物业 | 275,800.00 | 7,941,565.46 | 0.50 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,464,200.00 | 7,921,322.00 | 0.50 |
| 01579 | 颐海国际 | 567,000.00 | 6,452,784.32 | 0.40 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 463,000.00 | 6,235,225.72 | 0.39 |
| 00753 | 中国国航 | 854,667.00 | 5,457,702.96 | 0.34 |
| 001979 | 招商蛇口 | 625,500.00 | 5,404,320.00 | 0.34 |
| 600048 | 保利发展 | 874,400.00 | 5,333,840.00 | 0.33 |
| 01908 | 建发国际集团 | 353,000.00 | 4,989,793.73 | 0.31 |
| 002557 | 洽洽食品 | 220,000.00 | 4,756,400.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,605,581.00 | 1.60 | 47.94 |
| 房地产业 | 10,738,160.00 | 0.67 | 20.10 |
| 建筑业 | 7,921,322.00 | 0.50 | 14.83 |
| 制造业 | 4,756,400.00 | 0.30 | 8.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,344,822.00 | 0.27 | 8.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,320.00 | - | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.23 | 2.54 | 4.19 | 1,599,131,847.88 |
| 2025-09-30 | 5.03 | 2.91 | 4.20 | 1,672,324,374.96 |
| 2025-06-30 | 4.92 | 0.42 | 5.15 | 1,534,753,132.17 |
| 2025-03-31 | 4.01 | 0.46 | 9.60 | 1,536,684,009.15 |
| 2024-12-31 | 2.93 | 4.77 | 4.24 | 1,497,518,651.91 |
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