MSCIETF联接C

(006293)

净值:
1.1127
日增长率:
-0.87%
累计净值:1.1127 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
MSCIETF联接C(006293)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1127-0.87%
2019-06-051.1225-0.02%
2019-05-311.1318-0.27%
2019-05-301.1349-0.45%
2019-05-291.1400-0.28%
2019-05-281.14321.10%
2019-05-271.13081.14%
2019-05-241.11800.31%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.94% 185/441
最近一月 4.92% 193/441
最近三月 -2.30% 149/441
最近六月 21.20% 129/441
最近一年 0.00% 319/441
今年以来 25.42% 113/441
成立以来 19.83% 127/441
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色2.005.860.03--------
601288农业银行0.002.910.02--------
601398工商银行0.003.120.02--------
601857中国石油0.003.880.02--------
601668中国建筑0.002.690.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1300.4113.09
金融业1271.0612.80
房地产业188.691.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业155.401.56
采矿业153.971.55
其他6864.2269.10
MSCIETF联接C(006293)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3631.4236.22
存托凭证0.000.00
基金投资5557.8955.44
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计704.237.02
其他各项资产132.401.32
MSCIETF联接C(006293)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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