基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006298) |
净值：
1.3535
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.4019 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,585.00 | 2,528,946.75 | 0.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 137,600.00 | 2,278,656.00 | 0.75 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,000.00 | 1,220,000.00 | 0.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 0.39 |
| 600372 | 中航机载 | 71,400.00 | 774,690.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,820.00 | 715,278.20 | 0.24 |
| 600893 | 航发动力 | 17,200.00 | 659,448.00 | 0.22 |
| 603019 | 中科曙光 | 6,100.00 | 654,103.00 | 0.22 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10,500.00 | 431,550.00 | 0.14 |
| 600115 | 中国东航 | 64,500.00 | 245,745.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,861,679.20 | 1.94 | 53.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,528,946.75 | 0.84 | 23.17 |
| 金融业 | 2,278,656.00 | 0.75 | 20.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245,745.00 | 0.08 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.61 | 4.35 | 2.15 | 302,512,053.41 |
| 2026-03-31 | 2.79 | 4.37 | 2.08 | 300,408,846.91 |
| 2025-12-31 | 2.91 | 4.44 | 5.16 | 294,740,275.51 |
| 2025-09-30 | 2.52 | 4.40 | 3.43 | 295,829,688.52 |
| 2025-06-30 | 2.29 | 5.45 | 1.45 | 292,503,133.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-18 | - | 朱坤 | 938 | 22.33 |
| 2021-11-29 | - | 曹建文 | 1718 | 13.42 |
| 2020-12-31 | 2022-08-04 | JINYA | 581 | 1.92 |
| 2018-12-25 | 2021-11-29 | 陆靖昶 | 1070 | 24.96 |
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