首页 > 基金> 嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)

嘉实养老2040混合(FOF)A

(006307)

净值:
1.4719
日增长率:
1.16%
累计净值:1.4719 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.47191.16%
2023-02-081.4550-0.40%
2023-02-011.47550.81%
2023-01-181.44570.16%
2023-01-111.4268-0.65%
2023-01-101.43610.10%
2023-01-091.43470.18%
2023-01-061.43210.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 唐棠 张静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5064亿元
最近分红 嘉实养老2040混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.98% 528/1076
最近一月 -2.74% 687/1076
最近三月 0.13% 534/1076
最近六月 -5.19% 600/1076
最近一年 -3.13% 396/1076
今年以来 2.33% 255/1076
成立以来 43.15% 75/1076
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资21015.3183.73
债券1314.975.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1010.914.03
其他各项资产1758.447.01
嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐棠 张静
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-