首页 > 基金> 嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)
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嘉实养老2040混合(FOF)A

(006307)
净值：
1.6716
日增长率：
1.17%
累计净值：1.6716 2026-07-31
  • 净值走势
嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.67161.17%
2026-07-301.6522-1.77%
2026-07-291.68190.65%
2026-07-281.6710-2.57%
2026-07-271.71511.59%
2026-07-241.6883-1.63%
2026-07-231.71620.26%
2026-07-221.7117-0.36%
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基金情况

基金全称 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 邱成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.68亿元 份额规模 1.4306亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.71%
最近一月 -9.83%
最近三月 -4.99%
最近六月 0.00%
最近一年 10.12%
最近两年 41.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.212.62414,017,861.97
2026-03-31-5.6111.49357,550,404.02
2025-12-31-5.2610.28348,432,973.03
2025-09-30-5.262.18347,586,022.47
2025-06-30-5.294.30305,784,223.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-25-邱成1342.55
2022-07-202026-04-09唐棠135910.40
2022-06-222024-10-25张静856-13.86
2021-09-292022-06-22曹越奇266-7.13
2019-03-062021-09-29郑科93862.59
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