嘉实养老2040混合(FOF)

(006307)

净值:
0.9354
日增长率:
-0.73%
累计净值:0.9354 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实养老2040混合(FOF)(006307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9354-0.73%
2019-06-030.9423-0.31%
2019-05-310.94520.00%
2019-05-280.94950.38%
2019-05-270.94591.19%
2019-05-230.9348-1.39%
2019-05-220.9480-0.16%
2019-05-210.94951.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 郑科
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉实养老2040混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 264/323
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成立以来 -2.74% 270/323
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实养老2040混合(FOF)(006307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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嘉实养老2040混合(FOF)(006307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑科
  • 基金公告
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