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国联策略优选混合A(006314)
国联策略优选混合A
(006314)
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累计净值：3.8616
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.4506 | -2.81% |
| 2026-06-25 | 3.5505 | 1.12% |
| 2026-06-24 | 3.5111 | 2.29% |
| 2026-06-23 | 3.4325 | -2.00% |
| 2026-06-22 | 3.5026 | 3.59% |
| 2026-06-18 | 3.3812 | 1.48% |
| 2026-06-17 | 3.3319 | 2.33% |
| 2026-06-16 | 3.2560 | 1.49% |
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基金全称
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国联策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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王喆 叶天垚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.66亿元
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份额规模
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3.4498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.05%
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最近一月
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6.97%
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最近三月
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21.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.75%
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最近两年
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108.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 348,186.00 | 44,835,911.22 | 2.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 44,562.00 | 44,804,417.28 | 2.65 |
| 688048 | 长光华芯 | 214,896.00 | 44,268,576.00 | 2.62 |
| 688525 | 佰维存储 | 207,109.00 | 43,905,036.91 | 2.60 |
| 603929 | 亚翔集成 | 238,200.00 | 42,852,180.00 | 2.53 |
| 688097 | 博众精工 | 756,649.00 | 39,966,200.18 | 2.36 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,682,900.00 | 37,293,064.00 | 2.20 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 860,428.00 | 37,127,468.20 | 2.19 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 469,860.00 | 36,827,626.80 | 2.18 |
| 601963 | 重庆银行 | 3,508,600.00 | 36,735,042.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,170,861,794.20 | 69.20 | 73.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,571,564.25 | 8.78 | 9.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,478,852.00 | 3.40 | 3.62 |
| 建筑业 | 42,852,180.00 | 2.53 | 2.70 |
| 采矿业 | 37,336,647.25 | 2.21 | 2.35 |
| 金融业 | 36,735,042.00 | 2.17 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 32,650,472.00 | 1.93 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,567,767.66 | 1.87 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 30,441,000.00 | 1.80 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.89 | 5.50 | 1.51 | 1,691,881,864.05 |
| 2025-12-31 | 95.10 | 5.50 | 6.35 | 1,010,733,322.37 |
| 2025-09-30 | 94.07 | 5.62 | 2.63 | 839,641,533.87 |
| 2025-06-30 | 93.99 | 5.11 | 1.64 | 773,549,126.03 |
| 2025-03-31 | 92.95 | 5.92 | 2.22 | 739,521,775.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 王喆 | 297 | 40.29 |
| 2025-09-05 | - | 叶天垚 | 297 | 40.29 |
| 2019-05-14 | 2025-09-08 | 柯海东 | 2309 | 216.06 |
| 2019-05-08 | 2020-05-12 | 解静 | 370 | 60.64 |
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