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国联策略优选混合A(006314)
国联策略优选混合A
(006314)
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累计净值：3.3251
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9141 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 2.9251 | -1.61% |
| 2026-02-04 | 2.9729 | -0.16% |
| 2026-02-03 | 2.9776 | 2.24% |
| 2026-02-02 | 2.9125 | -3.49% |
| 2026-01-30 | 3.0177 | -1.06% |
| 2026-01-29 | 3.0500 | -0.78% |
| 2026-01-28 | 3.0739 | 0.12% |
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基金全称
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国联策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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王喆 叶天垚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.82亿元
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份额规模
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2.5174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.43%
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最近一月
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2.33%
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最近三月
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9.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.08%
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最近两年
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91.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600118 | 中国卫星 | 405,453.00 | 38,497,762.35 | 3.81 |
| 603929 | 亚翔集成 | 353,200.00 | 33,730,600.00 | 3.34 |
| 688321 | 微芯生物 | 897,802.00 | 26,233,774.44 | 2.60 |
| 600549 | 厦门钨业 | 599,484.00 | 24,614,813.04 | 2.44 |
| 301308 | 江波龙 | 93,400.00 | 22,868,056.00 | 2.26 |
| 000657 | 中钨高新 | 797,900.00 | 22,109,809.00 | 2.19 |
| 002284 | 亚太股份 | 1,465,100.00 | 21,873,943.00 | 2.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,061,200.00 | 21,224,000.00 | 2.10 |
| 600115 | 中国东航 | 3,502,800.00 | 21,016,800.00 | 2.08 |
| 000959 | 首钢股份 | 4,251,900.00 | 20,834,310.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,612,209.16 | 68.43 | 71.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,152,491.89 | 8.33 | 8.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,835,286.03 | 3.74 | 3.94 |
| 金融业 | 35,364,451.62 | 3.50 | 3.68 |
| 建筑业 | 33,730,600.00 | 3.34 | 3.51 |
| 采矿业 | 21,327,284.72 | 2.11 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,016,800.00 | 2.08 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 18,573,600.00 | 1.84 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,616,405.00 | 1.74 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.10 | 5.50 | 6.35 | 1,010,733,322.37 |
| 2025-09-30 | 94.07 | 5.62 | 2.63 | 839,641,533.87 |
| 2025-06-30 | 93.99 | 5.11 | 1.64 | 773,549,126.03 |
| 2025-03-31 | 92.95 | 5.92 | 2.22 | 739,521,775.24 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 6.14 | 1.50 | 751,531,061.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 王喆 | 156 | 18.47 |
| 2025-09-05 | - | 叶天垚 | 156 | 18.47 |
| 2019-05-14 | 2025-09-08 | 柯海东 | 2309 | 216.06 |
| 2019-05-08 | 2020-05-12 | 解静 | 370 | 60.64 |
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