易方达安瑞短债C

(006320)

净值:
1.0111
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0451 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安瑞短债C(006320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.01110.01%
2020-02-251.01100.01%
2020-02-241.01090.03%
2020-02-211.01060.01%
2020-02-201.01050.02%
2020-02-191.01030.01%
2020-02-121.00960.02%
2020-02-111.00940.02%
基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.3086亿元
最近分红 易方达安瑞短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1722/2932
最近一月 0.18% 700/2932
最近三月 0.67% 1037/2932
最近六月 1.61% 1723/2932
最近一年 0.00% 2065/2932
今年以来 3.10% 1306/2932
成立以来 3.34% 2003/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达安瑞短债C(006320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券338883.5293.09
资产支持证券17012.864.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1396.130.38
其他各项资产6741.461.85
易方达安瑞短债C(006320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:石大怿 王晓晨
  • 基金公告
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