基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2035(FOF)A(006321) |
净值：
1.7151
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.7151 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 69,440.00 | 25,502,534.40 | 2.29 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,470,100.00 | 14,774,505.00 | 1.33 |
| 000858 | 五粮液 | 124,500.00 | 13,189,530.00 | 1.18 |
| 000568 | 泸州老窖 | 75,600.00 | 8,786,232.00 | 0.79 |
| 001979 | 招商蛇口 | 234,300.00 | 2,024,352.00 | 0.18 |
| 301656 | 联合动力 | 7,395.00 | 188,276.70 | 0.02 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 103,284.72 | 0.01 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 32,995.62 | 0.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 1,626.00 | 30,129.78 | 0.00 |
| 001233 | 海安集团 | 370.00 | 19,195.60 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,806,005.63 | 4.29 | 73.78 |
| 房地产业 | 16,798,857.00 | 1.51 | 25.93 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.82 | 5.47 | 1.01 | 1,113,902,968.44 |
| 2025-09-30 | 6.32 | 5.26 | 0.98 | 1,174,588,690.67 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 5.34 | 0.54 | 1,149,863,415.70 |
| 2025-03-31 | 5.64 | 5.70 | 1.50 | 1,168,708,488.72 |
| 2024-12-31 | 5.75 | 5.88 | 1.19 | 1,147,678,342.55 |
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