基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2035(FOF)C(006322) |
净值：
1.6373
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.6373 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 69,440.00 | 27,290,614.40 | 2.86 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,570,100.00 | 11,932,760.00 | 1.25 |
| 000858 | 五粮液 | 124,500.00 | 9,213,000.00 | 0.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 75,600.00 | 5,860,512.00 | 0.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 500,000.00 | 4,045,000.00 | 0.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 120,000.00 | 3,562,800.00 | 0.37 |
| 001979 | 招商蛇口 | 234,300.00 | 1,506,549.00 | 0.16 |
| 301666 | 大普微 | 1,220.00 | 565,262.60 | 0.06 |
| 001248 | 华润新能源 | 45,472.00 | 459,721.92 | 0.05 |
| 001399 | 惠科股份 | 5,372.00 | 148,965.56 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,404,507.17 | 4.97 | 73.04 |
| 房地产业 | 13,439,309.00 | 1.41 | 20.71 |
| 金融业 | 3,562,800.00 | 0.37 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 459,721.92 | 0.05 | 0.71 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.81 | 5.38 | 1.26 | 953,259,971.57 |
| 2026-03-31 | 6.40 | 5.21 | 1.11 | 1,024,399,834.15 |
| 2025-12-31 | 5.82 | 5.47 | 1.01 | 1,113,902,968.44 |
| 2025-09-30 | 6.32 | 5.26 | 0.98 | 1,174,588,690.67 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 5.34 | 0.54 | 1,149,863,415.70 |
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