首页 > 基金> 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(006327)
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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A

(006327)
净值：
0.9615
日增长率：
1.08%
累计净值：0.9615 2026-05-13
  • 净值走势
易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(006327)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-130.96151.08%
2026-05-120.9512-0.87%
2026-05-110.9595-1.65%
2026-05-080.9756-0.45%
2026-05-070.98002.81%
2026-05-060.95322.51%
2026-04-300.9299-1.66%
2026-04-290.94561.63%
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基金情况

基金全称 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.01亿元 份额规模 74.3253亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.89%
最近一月 1.78%
最近三月 -10.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -14.69%
最近两年 12.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-3.363.209,113,625,089.84
2025-12-31-3.003.4710,162,656,486.78
2025-09-30-2.663.4011,414,840,218.30
2025-06-30--6.129,492,412,627.16
2025-03-31-1.514.9010,104,376,832.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-18-余海燕2675-3.85
2023-06-212025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)66021.80
2019-01-182024-06-08FAN BING(范冰)1968-18.16
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