华安安浦债券A

(006337)

净值:
1.0115
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0265 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安安浦债券A(006337)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0115-0.01%
2019-06-051.01160.01%
2019-05-311.01090.01%
2019-05-301.01080.02%
2019-05-291.01060.05%
2019-05-281.01010.00%
2019-05-271.0101-0.06%
2019-05-241.01070.02%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.4901亿元
最近分红 华安安浦债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1624/2650
最近一月 0.49% 1730/2650
最近三月 0.85% 1497/2650
最近六月 1.45% 1447/2650
最近一年 0.00% 1978/2650
今年以来 1.78% 1588/2650
成立以来 3.22% 1875/2650
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安安浦债券A(006337)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券456789.4084.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产46671.148.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.210.10
其他各项资产39122.647.20
华安安浦债券A(006337)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙丽娜
  • 基金公告
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