基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安浦债券C(006338) |
净值：
1.0136
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0186 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.86 | 0.10 | 8,899,619,094.46 |
| 2025-06-30 | - | 111.53 | 0.27 | 8,706,606,413.45 |
| 2025-03-31 | - | 114.34 | 0.19 | 5,061,091,298.93 |
| 2024-12-31 | - | 121.61 | 0.14 | 5,313,498,983.07 |
| 2024-09-30 | - | 121.42 | 2.54 | 6,560,223,850.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 倪逸芸 | 166 | 0.48 |
| 2022-11-25 | - | 李振宇 | 1088 | 11.42 |
| 2021-03-08 | 2022-11-25 | 周舒展 | 627 | -2.03 |
| 2018-09-06 | 2021-03-08 | 孙丽娜 | 914 | -6.69 |
微信公众号
证券之星APP
