基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安浦债券C(006338) |
净值：
1.0262
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0312 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 123.76 | 0.06 | 9,066,382,422.98 |
| 2025-12-31 | - | 107.55 | 0.27 | 8,641,999,704.81 |
| 2025-09-30 | - | 99.86 | 0.10 | 8,899,619,094.46 |
| 2025-06-30 | - | 111.53 | 0.27 | 8,706,606,413.45 |
| 2025-03-31 | - | 114.34 | 0.19 | 5,061,091,298.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 倪逸芸 | 345 | 1.73 |
| 2022-11-25 | - | 李振宇 | 1267 | 12.81 |
| 2021-03-08 | 2022-11-25 | 周舒展 | 627 | -2.03 |
| 2018-09-06 | 2021-03-08 | 孙丽娜 | 914 | -6.69 |
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