首页 > 基金> 华安安浦债券C(006338)
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华安安浦债券C

(006338)
净值：
1.0390
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0440 2026-11-13
  • 净值走势
华安安浦债券C(006338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0390-0.12%
2026-11-121.0403-0.08%
2026-11-111.0411-0.10%
2026-11-101.0421-0.07%
2026-11-091.04280.01%
2026-11-061.04270.08%
2026-11-051.04190.02%
2026-11-041.04170.05%
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基金情况

基金全称 华安安浦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇 倪逸芸
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.96亿元 份额规模 11.5232亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 5.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.880.0412,349,950,242.17
2026-06-30-92.570.2910,517,176,788.61
2026-03-31-123.760.069,066,382,422.98
2025-12-31-107.550.278,641,999,704.81
2025-09-30-99.860.108,899,619,094.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-倪逸芸5293.00
2022-11-25-李振宇145114.21
2021-03-082022-11-25周舒展627-2.03
2018-09-062021-03-08孙丽娜914-6.69
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