华安安浦债券C

(006338)

净值:
0.8877
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8877 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安安浦债券C(006338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.88770.00%
2019-06-050.88770.00%
2019-05-310.8872-0.01%
2019-05-300.88730.02%
2019-05-290.88710.05%
2019-05-280.88670.00%
2019-05-270.8867-0.06%
2019-05-240.88720.01%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.4901亿元
最近分红 华安安浦债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1536/2650
最近一月 0.46% 1821/2650
最近三月 0.79% 1579/2650
最近六月 1.37% 1574/2650
最近一年 0.00% 1979/2650
今年以来 1.70% 1668/2650
成立以来 -10.77% 2531/2650
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安安浦债券C(006338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券456789.4084.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产46671.148.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.210.10
其他各项资产39122.647.20
华安安浦债券C(006338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙丽娜
  • 基金公告
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