基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金MSCI质量C(006342) |
净值：
2.0788
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：2.0788 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 70,300.00 | 28,378,704.00 | 7.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 373,100.00 | 24,135,839.00 | 6.06 |
| 300502 | 新易盛 | 63,360.00 | 23,175,187.20 | 5.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 114,920.00 | 18,614,741.60 | 4.67 |
| 002371 | 北方华创 | 38,320.00 | 17,334,435.20 | 4.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 65,800.00 | 16,166,402.00 | 4.06 |
| 603259 | 药明康德 | 133,700.00 | 14,978,411.00 | 3.76 |
| 600809 | 山西汾酒 | 74,079.00 | 14,372,066.79 | 3.61 |
| 000858 | 五粮液 | 113,920.00 | 13,839,001.60 | 3.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,300.00 | 13,429,107.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,735,646.92 | 77.03 | 80.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,423,428.60 | 3.87 | 4.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,996,667.34 | 3.76 | 3.96 |
| 采矿业 | 14,126,082.00 | 3.55 | 3.73 |
| 金融业 | 12,231,233.00 | 3.07 | 3.23 |
| 租赁和商务服务业 | 7,110,532.00 | 1.79 | 1.88 |
| 卫生和社会工作 | 6,276,247.40 | 1.58 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,839,876.00 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.12 | 5.35 | 0.93 | 398,189,993.61 |
| 2025-06-30 | 95.08 | 5.44 | 1.04 | 300,610,534.62 |
| 2025-03-31 | 95.01 | 5.81 | 1.01 | 322,617,103.85 |
| 2024-12-31 | 94.88 | 5.88 | 1.13 | 363,568,700.08 |
| 2024-09-30 | 95.67 | 5.30 | 0.94 | 400,467,800.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 刘重晋 | 1898 | -11.80 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 1898 | -11.80 |
| 2018-11-22 | 2020-10-22 | 朱宝臣 | 700 | 135.70 |
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