基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫盈混合C(006372) |
净值：
1.6286
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日增长率：
-2.54%
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累计净值：1.6286 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 560,000.00 | 30,682,400.00 | 7.77 |
| 603259 | 药明康德 | 150,000.00 | 25,101,000.00 | 6.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 13,500.00 | 21,775,500.00 | 5.52 |
| 300604 | 长川科技 | 85,000.00 | 20,382,150.00 | 5.16 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 500,000.00 | 19,254,360.60 | 4.88 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 500,000.00 | 19,254,360.60 | 4.88 |
| 02556 | 迈富时 | 350,000.00 | 16,134,003.90 | 4.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 25,000.00 | 16,000,000.00 | 4.05 |
| 688002 | 睿创微纳 | 89,000.00 | 15,434,380.00 | 3.91 |
| 688200 | 华峰测控 | 40,000.00 | 14,960,000.00 | 3.79 |
| 688536 | 思瑞浦 | 45,000.00 | 14,715,000.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,924,760.48 | 62.55 | 81.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,386,600.00 | 9.22 | 11.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,769,060.00 | 5.26 | 6.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.68 | - | 8.85 | 394,752,845.24 |
| 2026-06-30 | 92.74 | - | 8.47 | 636,797,963.11 |
| 2026-03-31 | 87.03 | - | 10.85 | 582,992,649.91 |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 7.04 | 684,025,931.05 |
| 2025-09-30 | 89.99 | - | 9.30 | 749,545,159.99 |
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