基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫盈混合C(006372) |
净值：
2.1825
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日增长率：
1.35%
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累计净值：2.1825 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 105,000.00 | 63,735,000.00 | 10.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 33,000.00 | 62,238,000.00 | 9.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,000.00 | 60,960,000.00 | 9.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 62,000.00 | 50,530,000.00 | 7.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,000.00 | 47,866,500.00 | 7.52 |
| 600105 | 永鼎股份 | 680,000.00 | 45,886,400.00 | 7.21 |
| 002281 | 光迅科技 | 150,000.00 | 38,541,000.00 | 6.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 270,000.00 | 29,521,800.00 | 4.64 |
| 002384 | 东山精密 | 105,000.00 | 27,546,750.00 | 4.33 |
| 688766 | 普冉股份 | 35,000.00 | 26,831,000.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 542,675,900.00 | 85.22 | 91.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,866,500.00 | 7.52 | 8.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.74 | - | 8.47 | 636,797,963.11 |
| 2026-03-31 | 87.03 | - | 10.85 | 582,992,649.91 |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 7.04 | 684,025,931.05 |
| 2025-09-30 | 89.99 | - | 9.30 | 749,545,159.99 |
| 2025-06-30 | 91.74 | - | 7.79 | 647,722,623.43 |
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