首页 >
基金>
广发趋势动力混合A(006377)
广发趋势动力混合A
(006377)
|
|
|
累计净值：1.8657
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.5954 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.5958 | 0.26% |
| 2025-12-24 | 1.5917 | 0.68% |
| 2025-12-23 | 1.5809 | -0.31% |
| 2025-12-22 | 1.5858 | 0.71% |
| 2025-12-19 | 1.5746 | 0.63% |
| 2025-12-18 | 1.5647 | -0.60% |
| 2025-12-17 | 1.5741 | 0.76% |
|
基金全称
|
广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
蒋科 王鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.76亿元
|
份额规模
|
0.4621亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.32%
|
|
最近一月
|
3.94%
|
|
最近三月
|
0.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.47%
|
|
最近两年
|
12.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 141,730.00 | 4,903,858.00 | 4.57 |
| 600760 | 中航沈飞 | 48,800.00 | 3,505,304.00 | 3.27 |
| 600362 | 江西铜业 | 91,600.00 | 3,250,884.00 | 3.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 3,135,600.00 | 2.92 |
| 600160 | 巨化股份 | 74,447.00 | 2,978,624.47 | 2.78 |
| 002244 | 滨江集团 | 233,400.00 | 2,929,170.00 | 2.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,137.00 | 2,831,525.00 | 2.64 |
| 300059 | 东方财富 | 103,894.00 | 2,817,605.28 | 2.63 |
| 688652 | 京仪装备 | 27,561.00 | 2,778,700.02 | 2.59 |
| 002241 | 歌尔股份 | 67,500.00 | 2,531,250.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,335,068.57 | 57.18 | 64.16 |
| 金融业 | 11,917,976.28 | 11.11 | 12.47 |
| 房地产业 | 10,973,494.00 | 10.23 | 11.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,295,207.73 | 6.80 | 7.63 |
| 采矿业 | 3,389,666.00 | 3.16 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 669,187.00 | 0.62 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,660.46 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.12 | - | 9.79 | 107,263,145.84 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 11.28 | 211,120,126.69 |
| 2025-03-31 | 85.60 | - | 18.12 | 229,922,259.35 |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 12.35 | 453,850,538.03 |
| 2024-09-30 | 75.94 | 1.29 | 5.09 | 1,152,252,875.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 王鹏 | 18 | 0.82 |
| 2020-04-30 | - | 蒋科 | 2068 | 59.77 |
| 2018-12-25 | 2021-01-21 | 苗宇 | 758 | 89.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
