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广发趋势动力混合A(006377)
广发趋势动力混合A
(006377)
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累计净值：1.9861
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7158 | -1.10% |
| 2026-02-05 | 1.7349 | 0.23% |
| 2026-02-04 | 1.7309 | 2.41% |
| 2026-02-03 | 1.6902 | 0.81% |
| 2026-02-02 | 1.6767 | -1.93% |
| 2026-01-30 | 1.7097 | 1.07% |
| 2026-01-29 | 1.6916 | -3.49% |
| 2026-01-28 | 1.7528 | 0.36% |
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基金全称
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广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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蒋科 王鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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5.89%
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最近三月
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5.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.03%
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最近两年
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37.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920640 | 富士达 | 166,433.00 | 6,261,209.46 | 9.18 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 97,901.00 | 5,980,772.09 | 8.77 |
| 920839 | 万通液压 | 111,803.00 | 4,720,322.66 | 6.92 |
| 920438 | 戈碧迦 | 107,303.00 | 4,308,215.45 | 6.31 |
| 920978 | 开特股份 | 99,744.00 | 3,680,553.60 | 5.39 |
| 920403 | 康农种业 | 152,056.00 | 3,465,356.24 | 5.08 |
| 920418 | 苏轴股份 | 113,026.00 | 3,391,910.26 | 4.97 |
| 920106 | 林泰新材 | 42,831.00 | 3,370,799.70 | 4.94 |
| 920405 | 海希通讯 | 128,925.00 | 3,297,901.50 | 4.83 |
| 920914 | 远航精密 | 123,239.00 | 3,253,509.60 | 4.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,169,194.39 | 77.92 | 93.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,465,356.24 | 5.08 | 6.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,456.00 | 0.17 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,526.72 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.19 | - | 14.03 | 68,232,876.93 |
| 2025-09-30 | 89.12 | - | 9.79 | 107,263,145.84 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 11.28 | 211,120,126.69 |
| 2025-03-31 | 85.60 | - | 18.12 | 229,922,259.35 |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 12.35 | 453,850,538.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 王鹏 | 60 | 8.43 |
| 2020-04-30 | - | 蒋科 | 2110 | 71.82 |
| 2018-12-25 | 2021-01-21 | 苗宇 | 758 | 89.09 |
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