首页 >
基金>
广发趋势动力混合A(006377)
广发趋势动力混合A
(006377)
|
|
|
累计净值：1.4604
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.1901 | 0.20% |
| 2026-08-10 | 1.1877 | -0.16% |
| 2026-08-07 | 1.1896 | 2.91% |
| 2026-08-06 | 1.1560 | 1.11% |
| 2026-08-05 | 1.1433 | 4.64% |
| 2026-08-04 | 1.0926 | 6.85% |
| 2026-08-03 | 1.0226 | -2.61% |
| 2026-07-31 | 1.0500 | 1.40% |
|
基金全称
|
广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
王鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.26亿元
|
份额规模
|
0.1763亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.40%
|
|
最近一月
|
-4.01%
|
|
最近三月
|
-22.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-16.31%
|
|
最近两年
|
-6.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 46,400.00 | 3,381,632.00 | 10.07 |
| 301526 | 国际复材 | 58,200.00 | 2,716,194.00 | 8.09 |
| 300408 | 三环集团 | 13,200.00 | 2,203,080.00 | 6.56 |
| 600183 | 生益科技 | 12,600.00 | 2,184,840.00 | 6.51 |
| 000636 | 风华高科 | 29,900.00 | 2,159,976.00 | 6.43 |
| 605376 | 博迁新材 | 7,900.00 | 2,143,270.00 | 6.38 |
| 002409 | 雅克科技 | 9,100.00 | 2,042,950.00 | 6.08 |
| 002080 | 中材科技 | 22,500.00 | 2,025,000.00 | 6.03 |
| 002636 | 金安国纪 | 16,500.00 | 1,979,505.00 | 5.89 |
| 000725 | 京东方A | 187,600.00 | 1,628,368.00 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,870,128.82 | 88.94 | 98.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285,406.66 | 0.85 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,216.00 | 0.17 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.99 | - | 8.98 | 33,585,060.47 |
| 2026-03-31 | 89.35 | - | 13.19 | 36,238,810.91 |
| 2025-12-31 | 83.19 | - | 14.03 | 68,232,876.93 |
| 2025-09-30 | 89.12 | - | 9.79 | 107,263,145.84 |
| 2025-06-30 | 89.18 | - | 11.28 | 211,120,126.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-10 | - | 王鹏 | 246 | -24.79 |
| 2020-04-30 | 2026-04-21 | 蒋科 | 2182 | 45.54 |
| 2018-12-25 | 2021-01-21 | 苗宇 | 758 | 89.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
