首页 > 基金> 恒生ETF联接C(006381)

恒生ETF联接C

(006381)

净值:
1.1334
日增长率:
3.97%
累计净值:1.1334 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
恒生ETF联接C(006381)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-051.13343.97%
2022-12-021.0901-0.92%
2022-12-011.10020.15%
2022-11-301.09861.77%
2022-11-291.07955.45%
2022-11-281.0237-1.16%
2022-11-251.0357-0.20%
2022-11-241.03780.63%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.4003亿元
最近分红 恒生ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.25% 140/1454
最近一月 15.51% 79/1454
最近三月 -1.42% 583/1454
最近六月 -5.54% 1041/1454
最近一年 -12.98% 304/1454
今年以来 -11.55% 428/1454
成立以来 -26.35% 1233/1454
基金简称 单位净值 日增长率
中期信用113.80152.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.24352.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
恒生ETF联接C(006381)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资472001.8791.63
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39896.287.75
其他各项资产3200.120.62
恒生ETF联接C(006381)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-