首页 > 基金> 招商添德3个月定开债A(006393)
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招商添德3个月定开债A

(006393)
净值：
1.1213
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3478 2026-02-06
  • 净值走势
招商添德3个月定开债A(006393)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12130.04%
2026-02-051.12080.04%
2026-02-041.12030.00%
2026-02-031.1203-0.01%
2026-02-021.1204-0.01%
2026-01-301.1205-0.01%
2026-01-291.12060.01%
2026-01-281.1205-0.01%
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基金情况

基金全称 招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.01亿元 份额规模 26.8410亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.32%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 0.86%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.540.253,001,417,514.99
2025-09-30-108.820.202,987,629,768.06
2025-06-30-102.090.033,012,473,975.42
2025-03-31-107.560.032,989,076,196.15
2024-12-31-106.590.042,998,039,144.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-22-黄晓婷151011.73
2018-09-122021-12-22滕越119723.59
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