首页 > 基金> 招商添德3个月定开债A(006393)
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招商添德3个月定开债A

(006393)
净值：
1.1255
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3582 2026-05-13
  • 净值走势
招商添德3个月定开债A(006393)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.12550.04%
2026-05-121.12500.03%
2026-05-111.12470.04%
2026-05-081.12430.03%
2026-05-071.12400.01%
2026-05-061.12390.00%
2026-04-301.12390.00%
2026-04-291.12390.04%
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基金情况

基金全称 招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.08亿元 份额规模 26.8410亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.29%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.170.213,008,407,912.95
2025-12-31-109.540.253,001,417,514.99
2025-09-30-108.820.202,987,629,768.06
2025-06-30-102.090.033,012,473,975.42
2025-03-31-107.560.032,989,076,196.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-22-黄晓婷160512.77
2018-09-122021-12-22滕越119723.59
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