招商添德3个月定开债A

(006393)

净值:
1.0214
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商添德3个月定开债A(006393)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02140.00%
2019-06-051.02140.02%
2019-05-311.0212-0.01%
2019-05-301.0213-0.01%
2019-05-291.02140.02%
2019-05-281.0212-0.01%
2019-05-271.0213-0.04%
2019-05-241.02170.01%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.3034亿元
最近分红 招商添德3个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 683/2650
最近一月 0.58% 1387/2650
最近三月 1.25% 838/2650
最近六月 1.56% 1252/2650
最近一年 0.00% 1992/2650
今年以来 2.25% 1103/2650
成立以来 4.63% 1758/2650
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添德3个月定开债A(006393)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148340.4598.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计212.040.14
其他各项资产2555.741.69
招商添德3个月定开债A(006393)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:滕越
  • 基金公告
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