首页 > 基金> 招商添德3个月定开债A(006393)
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招商添德3个月定开债A

(006393)
净值：
1.1211
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3615 2026-06-26
  • 净值走势
招商添德3个月定开债A(006393)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12110.01%
2026-06-251.12100.04%
2026-06-241.12050.02%
2026-06-231.1203-0.05%
2026-06-221.12090.00%
2026-06-181.12090.04%
2026-06-171.12820.05%
2026-06-161.12760.08%
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基金情况

基金全称 招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.08亿元 份额规模 26.8410亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.170.213,008,407,912.95
2025-12-31-109.540.253,001,417,514.99
2025-09-30-108.820.202,987,629,768.06
2025-06-30-102.090.033,012,473,975.42
2025-03-31-107.560.032,989,076,196.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-22-黄晓婷165013.11
2018-09-122021-12-22滕越119723.59
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