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先锋量化优选混合C(006402)
先锋量化优选混合C
(006402)
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累计净值：2.1977
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.1977 | -0.67% |
| 2026-08-12 | 2.2126 | 1.45% |
| 2026-08-11 | 2.1810 | -0.86% |
| 2026-08-10 | 2.1999 | -0.21% |
| 2026-08-07 | 2.2045 | 2.03% |
| 2026-08-06 | 2.1606 | 0.90% |
| 2026-08-05 | 2.1413 | 3.39% |
| 2026-08-04 | 2.0711 | 3.88% |
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基金全称
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先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-7.12%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.42%
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最近两年
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74.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,800.00 | 1,467,000.00 | 3.38 |
| 300408 | 三环集团 | 8,000.00 | 1,335,200.00 | 3.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,068.00 | 1,319,240.00 | 3.04 |
| 688012 | 中微公司 | 2,686.00 | 1,258,391.00 | 2.90 |
| 002916 | 深南电路 | 2,220.00 | 1,016,538.00 | 2.34 |
| 301528 | 多浦乐 | 11,600.00 | 950,040.00 | 2.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,335.00 | 847,304.70 | 1.95 |
| 600183 | 生益科技 | 4,700.00 | 814,980.00 | 1.88 |
| 688372 | 伟测科技 | 4,331.00 | 805,566.00 | 1.86 |
| 688048 | 长光华芯 | 1,502.00 | 754,004.00 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,371,431.96 | 53.91 | 89.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,771,855.30 | 4.09 | 6.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 805,566.00 | 1.86 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 17,341.00 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 6,670.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 59.91 | 10.79 | 29.75 | 43,349,576.39 |
| 2026-03-31 | 59.47 | 7.65 | 32.82 | 33,108,173.17 |
| 2025-12-31 | 60.57 | 10.32 | 31.06 | 37,057,417.64 |
| 2025-09-30 | 52.77 | 1.89 | 46.26 | 40,772,646.03 |
| 2025-06-30 | 46.51 | 2.82 | 51.44 | 42,496,502.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 1326 | 61.39 |
| 2020-07-08 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 918 | 14.45 |
| 2019-05-20 | 2020-07-09 | 王颢 | 416 | 27.88 |
| 2019-05-15 | 2019-05-31 | 王建强 | 16 | 0.22 |
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