基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费升级混合A(006408) |
净值：
1.6286
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.6286 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 410,085.00 | 117,719,000.10 | 8.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 90,000.00 | 113,275,800.00 | 7.78 |
| 01070 | TCL电子 | 7,000,000.00 | 105,757,344.00 | 7.26 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200,051.00 | 96,124,085.10 | 6.60 |
| 000651 | 格力电器 | 1,800,000.00 | 68,904,000.00 | 4.73 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,900,078.00 | 66,768,740.92 | 4.59 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,500,000.00 | 63,675,000.00 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 170,000.00 | 49,488,700.00 | 3.40 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,000,000.00 | 45,360,000.00 | 3.12 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,100,000.00 | 43,228,314.36 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 858,216,568.61 | 58.95 | 84.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 109,035,000.00 | 7.49 | 10.68 |
| 采矿业 | 29,793,390.75 | 2.05 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 14,372,900.00 | 0.99 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,337,000.00 | 0.37 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,198,500.00 | 0.29 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.46 | 2.23 | 6.25 | 1,455,900,783.38 |
| 2026-06-30 | 82.53 | 2.53 | 12.81 | 1,546,790,079.03 |
| 2026-03-31 | 90.51 | 2.36 | 6.32 | 2,097,734,983.33 |
| 2025-12-31 | 92.38 | 2.19 | 5.10 | 3,099,126,955.48 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 2.23 | 4.38 | 3,481,480,386.62 |
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