方正富邦丰利债券C

(006417)

净值:
1.0946
日增长率:
0.69%
累计净值:1.0946 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦丰利债券C(006417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.09460.69%
2020-02-201.08710.77%
2020-02-191.07880.11%
2020-02-181.07760.35%
2020-02-121.06650.93%
2020-02-111.0567-0.08%
2020-02-101.05750.43%
2020-02-071.05300.02%
基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦 郑猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1573亿元
最近分红 方正富邦丰利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 2603/2932
最近一月 -0.56% 2581/2932
最近三月 0.28% 2069/2932
最近六月 1.05% 2181/2932
最近一年 0.00% 2078/2932
今年以来 1.66% 2217/2932
成立以来 1.63% 2305/2932
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601688华泰证券1.0020.311.29--
601818光大银行5.0019.700.62--
600016民生银行5.0030.100.95--
601318中国平安0.0034.821.10--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业20.311.29
其他1554.1198.71
方正富邦丰利债券C(006417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20.311.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1651.5891.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36.582.03
其他各项资产89.664.99
方正富邦丰利债券C(006417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程同朦 郑猛
  • 基金公告
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