基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安恒鑫混合(006429) |
净值：
1.9173
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.9173 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 128,500.00 | 5,864,740.00 | 7.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 5,226,000.00 | 6.68 |
| 688503 | 聚和材料 | 59,207.00 | 4,851,421.58 | 6.20 |
| 002335 | 科华数据 | 58,400.00 | 4,175,600.00 | 5.34 |
| 300502 | 新易盛 | 11,400.00 | 4,169,778.00 | 5.33 |
| 000035 | 中国天楹 | 779,900.00 | 4,156,867.00 | 5.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,307.00 | 4,106,789.91 | 5.25 |
| 300693 | 盛弘股份 | 98,000.00 | 4,055,240.00 | 5.18 |
| 002202 | 金风科技 | 268,700.00 | 4,022,439.00 | 5.14 |
| 000988 | 华工科技 | 40,100.00 | 3,708,448.00 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,087,432.59 | 80.62 | 89.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,156,867.00 | 5.31 | 5.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,299,710.00 | 4.22 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.15 | - | 10.34 | 78,253,915.23 |
| 2025-06-30 | 82.36 | - | 23.74 | 57,944,974.62 |
| 2025-03-31 | 80.12 | - | 20.73 | 56,511,732.12 |
| 2024-12-31 | 63.80 | - | 26.29 | 59,868,871.30 |
| 2024-09-30 | 81.71 | - | 7.35 | 76,016,645.52 |
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