基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安恒鑫混合(006429) |
净值：
2.4504
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日增长率：
3.29%
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累计净值：2.4504 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605305 | 中际联合 | 103,700.00 | 4,244,441.00 | 5.63 |
| 002709 | 天赐材料 | 90,900.00 | 4,181,400.00 | 5.54 |
| 300816 | 艾可蓝 | 65,300.00 | 4,088,433.00 | 5.42 |
| 002025 | 航天电器 | 63,100.00 | 3,967,097.00 | 5.26 |
| 300001 | 特锐德 | 137,300.00 | 3,734,560.00 | 4.95 |
| 300320 | 海达股份 | 365,800.00 | 3,606,788.00 | 4.78 |
| 301095 | 广立微 | 53,700.00 | 3,521,109.00 | 4.67 |
| 301018 | 申菱环境 | 33,900.00 | 3,102,528.00 | 4.11 |
| 002283 | 天润工业 | 340,200.00 | 3,078,810.00 | 4.08 |
| 300540 | 蜀道装备 | 153,000.00 | 3,027,870.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,713,966.53 | 64.59 | 83.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,088,433.00 | 5.42 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,521,109.00 | 4.67 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,921,026.00 | 2.55 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.23 | - | 27.12 | 75,415,430.67 |
| 2025-12-31 | 86.50 | - | 18.02 | 80,989,389.71 |
| 2025-09-30 | 90.15 | - | 10.34 | 78,253,915.23 |
| 2025-06-30 | 82.36 | - | 23.74 | 57,944,974.62 |
| 2025-03-31 | 80.12 | - | 20.73 | 56,511,732.12 |
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