基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安恒鑫混合A(006429) |
净值：
2.1053
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：2.1053 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603186 | 华正新材 | 38,700.00 | 8,719,110.00 | 7.63 |
| 688521 | 芯原股份 | 21,268.00 | 7,893,405.52 | 6.91 |
| 301123 | 奕东电子 | 59,700.00 | 7,206,984.00 | 6.31 |
| 000725 | 京东方A | 746,200.00 | 6,477,016.00 | 5.67 |
| 002975 | 博杰股份 | 44,200.00 | 6,276,400.00 | 5.50 |
| 300936 | 中英科技 | 54,900.00 | 6,055,470.00 | 5.30 |
| 002916 | 深南电路 | 13,100.00 | 5,998,490.00 | 5.25 |
| 688378 | 奥来德 | 91,680.00 | 5,684,160.00 | 4.98 |
| 601869 | 长飞光纤 | 10,100.00 | 5,513,590.00 | 4.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,940.00 | 5,127,399.20 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,258,979.38 | 78.15 | 88.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,483,393.02 | 10.05 | 11.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.21 | - | 9.87 | 114,210,500.37 |
| 2026-03-31 | 77.23 | - | 27.12 | 75,415,430.67 |
| 2025-12-31 | 86.50 | - | 18.02 | 80,989,389.71 |
| 2025-09-30 | 90.15 | - | 10.34 | 78,253,915.23 |
| 2025-06-30 | 82.36 | - | 23.74 | 57,944,974.62 |
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