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凯石澜龙头经济一年持有混合(006430)
凯石澜龙头经济一年持有混合
(006430)
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累计净值：2.9109
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.1909 | -2.98% |
| 2026-06-25 | 2.2582 | 3.21% |
| 2026-06-24 | 2.1879 | 3.29% |
| 2026-06-23 | 2.1182 | -2.87% |
| 2026-06-22 | 2.1808 | 1.35% |
| 2026-06-18 | 2.1517 | 2.40% |
| 2026-06-17 | 2.1012 | 3.21% |
| 2026-06-16 | 2.0358 | 2.30% |
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基金全称
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凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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凯石基金
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基金经理
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李琛 许迟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.7876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.72元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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13.38%
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最近三月
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59.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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230.35%
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最近两年
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267.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 44,200.00 | 6,769,230.00 | 6.39 |
| 300502 | 新易盛 | 14,000.00 | 6,199,760.00 | 5.85 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,600.00 | 6,174,600.00 | 5.83 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,509.00 | 5,538,968.96 | 5.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 5,124,690.00 | 4.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,000.00 | 4,810,000.00 | 4.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 58,900.00 | 4,474,633.00 | 4.23 |
| 600183 | 生益科技 | 64,100.00 | 3,472,297.00 | 3.28 |
| 600309 | 万华化学 | 40,000.00 | 3,178,000.00 | 3.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,000.00 | 3,034,500.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,028,560.27 | 76.52 | 84.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,170,500.00 | 10.55 | 11.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,053,232.00 | 1.94 | 2.15 |
| 采矿业 | 1,384,100.00 | 1.31 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.32 | - | 5.77 | 105,891,206.60 |
| 2025-12-31 | 85.31 | - | 6.55 | 114,765,617.35 |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 6.56 | 121,309,411.79 |
| 2025-06-30 | 90.76 | - | 9.61 | 84,717,440.11 |
| 2025-03-31 | 87.10 | - | 13.10 | 80,992,964.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 许迟 | 294 | 73.83 |
| 2025-08-29 | - | 李琛 | 304 | 74.67 |
| 2022-12-08 | 2025-08-29 | 张俊 | 995 | 76.66 |
| 2021-03-04 | 2022-12-08 | 付柏瑞 | 644 | -31.99 |
| 2018-12-05 | 2021-03-12 | 梁福涛 | 828 | 82.82 |
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