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凯石澜龙头经济一年持有混合(006430)
凯石澜龙头经济一年持有混合
(006430)
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累计净值：2.0696
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.3496 | -1.30% |
| 2025-12-30 | 1.3674 | 0.18% |
| 2025-12-29 | 1.3649 | 0.70% |
| 2025-12-26 | 1.3554 | -0.84% |
| 2025-12-25 | 1.3669 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.3663 | 1.37% |
| 2025-12-23 | 1.3478 | 0.21% |
| 2025-12-22 | 1.3450 | 3.80% |
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基金全称
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凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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凯石基金
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基金经理
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李琛 许迟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.9480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.72元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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8.24%
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最近三月
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5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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117.71%
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最近两年
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142.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 49,600.00 | 8,322,880.00 | 6.86 |
| 300502 | 新易盛 | 22,740.00 | 8,317,609.80 | 6.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 8,073,600.00 | 6.66 |
| 002484 | 江海股份 | 257,500.00 | 7,781,650.00 | 6.41 |
| 300548 | 长芯博创 | 70,800.00 | 7,523,916.00 | 6.20 |
| 002463 | 沪电股份 | 98,900.00 | 7,266,183.00 | 5.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 16,509.00 | 7,082,361.00 | 5.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,600.00 | 7,023,300.00 | 5.79 |
| 601138 | 工业富联 | 100,900.00 | 6,660,409.00 | 5.49 |
| 300570 | 太辰光 | 46,900.00 | 4,937,632.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,955,598.74 | 86.52 | 94.91 |
| 金融业 | 2,139,264.00 | 1.76 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,528,100.00 | 1.26 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,072,500.00 | 0.88 | 0.97 |
| 采矿业 | 883,200.00 | 0.73 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 6.56 | 121,309,411.79 |
| 2025-06-30 | 90.76 | - | 9.61 | 84,717,440.11 |
| 2025-03-31 | 87.10 | - | 13.10 | 80,992,964.79 |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 10.09 | 84,628,129.06 |
| 2024-09-30 | 85.58 | - | 14.67 | 91,689,730.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 许迟 | 116 | 7.08 |
| 2025-08-29 | - | 李琛 | 126 | 7.60 |
| 2022-12-08 | 2025-08-29 | 张俊 | 995 | 76.66 |
| 2021-03-04 | 2022-12-08 | 付柏瑞 | 644 | -31.99 |
| 2018-12-05 | 2021-03-12 | 梁福涛 | 828 | 82.82 |
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