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凯石澜龙头经济一年持有混合(006430)
凯石澜龙头经济一年持有混合
(006430)
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累计净值：1.8390
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1190 | -5.19% |
| 2026-11-12 | 1.1802 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 1.1860 | 5.57% |
| 2026-11-10 | 1.1234 | 2.16% |
| 2026-11-09 | 1.0997 | 0.72% |
| 2026-11-06 | 1.0918 | -4.22% |
| 2026-11-05 | 1.1399 | 0.55% |
| 2026-11-04 | 1.1337 | 10.75% |
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基金全称
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凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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凯石基金
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基金经理
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李琛 许迟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.6397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.72元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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-25.19%
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最近三月
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-36.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.06%
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最近两年
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58.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 60,000.00 | 7,797,600.00 | 7.48 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,000.00 | 6,452,000.00 | 6.19 |
| 300548 | 长芯博创 | 27,000.00 | 5,935,410.00 | 5.70 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,000.00 | 5,796,500.00 | 5.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 5,254,860.00 | 5.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,000.00 | 5,120,000.00 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 12,000.00 | 4,668,000.00 | 4.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,000.00 | 4,626,600.00 | 4.44 |
| 688347 | 华虹宏力 | 19,000.00 | 3,950,480.00 | 3.79 |
| 603650 | 彤程新材 | 60,000.00 | 3,738,000.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,927,251.62 | 84.38 | 94.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,830,600.00 | 4.64 | 5.18 |
| 建筑业 | 447,480.00 | 0.43 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.44 | - | 5.84 | 104,209,136.35 |
| 2026-06-30 | 91.16 | - | 6.05 | 167,636,759.09 |
| 2026-03-31 | 90.32 | - | 5.77 | 105,891,206.60 |
| 2025-12-31 | 85.31 | - | 6.55 | 114,765,617.35 |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 6.56 | 121,309,411.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 许迟 | 433 | -11.22 |
| 2025-08-29 | - | 李琛 | 443 | -10.79 |
| 2022-12-08 | 2025-08-29 | 张俊 | 995 | 76.66 |
| 2021-03-04 | 2022-12-08 | 付柏瑞 | 644 | -31.99 |
| 2018-12-05 | 2021-03-12 | 梁福涛 | 828 | 82.82 |
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