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凯石澜龙头经济一年持有混合(006430)
凯石澜龙头经济一年持有混合
(006430)
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累计净值：2.0678
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3478 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 1.3521 | -1.82% |
| 2026-02-04 | 1.3772 | -1.98% |
| 2026-02-03 | 1.4050 | 1.89% |
| 2026-02-02 | 1.3790 | -3.02% |
| 2026-01-30 | 1.4219 | 1.38% |
| 2026-01-29 | 1.4025 | -1.41% |
| 2026-01-28 | 1.4226 | 0.97% |
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基金全称
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凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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凯石基金
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基金经理
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李琛 许迟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.8504亿份
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成立以来分红
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每份累计0.72元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.21%
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最近一月
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-2.32%
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最近三月
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4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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104.62%
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最近两年
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166.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 17,740.00 | 7,643,811.20 | 6.66 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,600.00 | 7,074,468.00 | 6.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,509.00 | 6,746,672.91 | 5.88 |
| 300548 | 长芯博创 | 46,100.00 | 6,546,200.00 | 5.70 |
| 601138 | 工业富联 | 100,900.00 | 6,260,845.00 | 5.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 6,100,000.00 | 5.32 |
| 600183 | 生益科技 | 64,100.00 | 4,577,381.00 | 3.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 58,900.00 | 4,303,823.00 | 3.75 |
| 002050 | 三花智控 | 60,000.00 | 3,318,600.00 | 2.89 |
| 600309 | 万华化学 | 40,000.00 | 3,067,200.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,848,727.11 | 75.67 | 88.70 |
| 采矿业 | 3,912,300.00 | 3.41 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,076,420.00 | 2.68 | 3.14 |
| 金融业 | 1,675,136.00 | 1.46 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,474,390.00 | 1.28 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 925,000.00 | 0.81 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.31 | - | 6.55 | 114,765,617.35 |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 6.56 | 121,309,411.79 |
| 2025-06-30 | 90.76 | - | 9.61 | 84,717,440.11 |
| 2025-03-31 | 87.10 | - | 13.10 | 80,992,964.79 |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 10.09 | 84,628,129.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 许迟 | 155 | 6.93 |
| 2025-08-29 | - | 李琛 | 165 | 7.45 |
| 2022-12-08 | 2025-08-29 | 张俊 | 995 | 76.66 |
| 2021-03-04 | 2022-12-08 | 付柏瑞 | 644 | -31.99 |
| 2018-12-05 | 2021-03-12 | 梁福涛 | 828 | 82.82 |
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