首页 > 基金> 汇安鼎利纯债C(006432)
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汇安鼎利纯债C

(006432)
净值：
1.0965
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2002 2026-06-26
  • 净值走势
汇安鼎利纯债C(006432)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09650.03%
2026-06-251.09620.02%
2026-06-241.09600.00%
2026-06-231.0960-0.01%
2026-06-221.09610.04%
2026-06-181.09570.03%
2026-06-171.09540.03%
2026-06-161.09510.02%
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基金情况

基金全称 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1365亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.32%
最近三月 1.42%
最近六月 0.00%
最近一年 4.07%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.920.53713,409,783.66
2025-12-31-110.380.85704,607,180.05
2025-09-30-92.931.30700,120,111.03
2025-06-30-85.3519.611,659,338.35
2025-03-31-85.270.28328,036,450.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-28-金鸿峰179718.02
2020-04-292021-07-28黄济宽4551.71
2019-03-202020-05-27杨芳4340.52
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