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鹏华中短债3个月定开债券A(006434) |
净值：
1.1904
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2420 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 113.51 | 0.54 | 1,734,902,260.57 |
| 2025-06-30 | - | 113.25 | 0.49 | 2,000,536,837.60 |
| 2025-03-31 | - | 104.51 | 0.50 | 1,952,357,786.87 |
| 2024-12-31 | - | 120.53 | 0.37 | 2,511,469,304.51 |
| 2024-09-30 | - | 109.95 | 0.40 | 2,452,474,638.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 王中兴 | 774 | 5.41 |
| 2021-08-28 | - | 王康佳 | 1586 | 12.01 |
| 2020-06-05 | - | 张佳蕾 | 2035 | 16.54 |
| 2020-06-05 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 449 | 4.04 |
| 2019-09-04 | 2021-01-28 | 方昶 | 512 | 4.24 |
| 2018-10-27 | 2019-11-20 | 刘涛 | 389 | 4.53 |
| 2018-10-17 | 2019-09-18 | 周恩源 | 336 | 4.04 |
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