基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投中证500增强A(006440) |
净值：
1.8070
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.8070 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 304,200.00 | 2,981,160.00 | 1.08 |
| 000050 | 深天马A | 286,700.00 | 2,844,064.00 | 1.03 |
| 600109 | 国金证券 | 264,600.00 | 2,706,858.00 | 0.99 |
| 600166 | 福田汽车 | 927,400.00 | 2,541,076.00 | 0.92 |
| 000728 | 国元证券 | 276,800.00 | 2,527,184.00 | 0.92 |
| 002138 | 顺络电子 | 69,500.00 | 2,443,620.00 | 0.89 |
| 605589 | 圣泉集团 | 70,900.00 | 2,402,801.00 | 0.87 |
| 688172 | 燕东微 | 85,300.00 | 2,339,779.00 | 0.85 |
| 601456 | 国联民生 | 207,900.00 | 2,322,243.00 | 0.85 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 2,284,000.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,752,610.76 | 57.41 | 61.04 |
| 金融业 | 34,008,748.20 | 12.38 | 13.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,095,257.80 | 8.77 | 9.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,899,438.00 | 2.51 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 6,692,195.00 | 2.44 | 2.59 |
| 采矿业 | 5,770,715.00 | 2.10 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,217,184.00 | 1.90 | 2.02 |
| 房地产业 | 5,146,356.00 | 1.88 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,496,423.00 | 0.91 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,913,922.00 | 0.70 | 0.74 |
| 建筑业 | 1,705,741.00 | 0.62 | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 1,560,185.00 | 0.57 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,548,237.00 | 0.56 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 1,515,655.00 | 0.55 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,265,901.00 | 0.46 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 524,880.00 | 0.19 | 0.20 |
| 教育 | 334,512.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 7.02 | 274,790,551.48 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.88 | 296,149,822.27 |
| 2025-03-31 | 93.83 | - | 6.76 | 302,691,345.49 |
| 2024-12-31 | 93.35 | - | 7.00 | 326,880,069.08 |
| 2024-09-30 | 91.67 | - | 8.42 | 345,451,166.57 |
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