人保鑫裕增强A
(006459)
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累计净值：1.1895
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1695 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1697 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.1710 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 1.1685 | 0.28% |
| 2026-02-02 | 1.1652 | -0.43% |
| 2026-01-30 | 1.1702 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.1726 | -0.03% |
| 2026-01-28 | 1.1729 | 0.14% |
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基金全称
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人保鑫裕增强债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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郭毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.54亿元
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份额规模
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1.3287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.33%
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最近两年
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10.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 0.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,200.00 | 410,424.00 | 0.27 |
| 600011 | 华能国际 | 55,000.00 | 410,300.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 403,986.00 | 0.26 |
| 000776 | 广发证券 | 17,000.00 | 374,340.00 | 0.24 |
| 600036 | 招商银行 | 8,500.00 | 357,850.00 | 0.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,000.00 | 354,060.00 | 0.23 |
| 001965 | 招商公路 | 35,000.00 | 352,800.00 | 0.23 |
| 002352 | 顺丰控股 | 9,000.00 | 344,880.00 | 0.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,000.00 | 340,260.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,711,343.00 | 10.21 | 61.98 |
| 金融业 | 3,241,350.00 | 2.11 | 12.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,797,867.00 | 1.17 | 7.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,637,300.00 | 1.06 | 6.46 |
| 采矿业 | 1,319,360.00 | 0.86 | 5.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 607,260.00 | 0.39 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 410,300.00 | 0.27 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 398,970.00 | 0.26 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,600.00 | 0.15 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.47 | 96.11 | 0.31 | 153,919,826.02 |
| 2025-09-30 | 18.49 | 88.30 | 0.49 | 152,793,261.73 |
| 2025-06-30 | 17.79 | 101.03 | 1.78 | 148,420,268.87 |
| 2025-03-31 | 18.42 | 97.38 | 1.88 | 147,581,664.86 |
| 2024-12-31 | 18.05 | 83.40 | 0.88 | 223,236,342.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-02 | - | 郭毅 | 524 | 8.74 |
| 2023-07-25 | 2024-09-02 | 聂曙光 | 405 | -2.21 |
| 2022-12-16 | 2023-08-22 | 王洪艳 | 249 | -0.62 |
| 2018-11-13 | 2020-07-08 | 梁婷 | 603 | 8.85 |
| 2018-11-13 | 2022-12-16 | 张丽华 | 1494 | 11.44 |
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