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信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C

(006463)

净值:
1.0681
日增长率:
0.74%
累计净值:1.0681 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C(006463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.06810.74%
2020-05-221.0603-0.88%
2020-05-151.0697-0.84%
2020-05-081.07880.43%
2020-04-301.07421.84%
2020-04-241.0548-0.61%
2020-04-171.06131.25%
2020-04-101.04820.86%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 李朝伟 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1294亿元
最近分红 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 33/3145
最近一月 3.23% 193/3145
最近三月 5.56% 1498/3145
最近六月 7.40% 1564/3145
最近一年 7.40% 2237/3145
今年以来 7.40% 2443/3145
成立以来 7.40% 2209/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行47.00158.681.40--
600016民生银行30.00176.031.56--
601166兴业银行17.00281.212.49--
600036招商银行12.00397.693.52--
601601中国太保11.00329.052.91--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3441.0330.47
制造业2185.1119.35
建筑业288.612.56
采矿业269.352.38
房地产业175.121.55
其他4934.0143.69
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C(006463)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6655.7453.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4404.9835.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1150.549.33
其他各项资产124.831.01
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C(006463)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李朝伟 杨超
  • 基金公告
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