首页 > 基金> 国泰嘉睿纯债债券A(006475)
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国泰嘉睿纯债债券A

(006475)
净值：
1.0879
日增长率：
0.17%
累计净值：1.2952 2026-09-29
  • 净值走势
国泰嘉睿纯债债券A(006475)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.08790.17%
2026-09-281.0861-0.06%
2026-09-241.08680.15%
2026-09-231.08520.00%
2026-09-221.08520.09%
2026-09-211.08420.07%
2026-09-181.08340.06%
2026-09-171.08280.02%
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基金情况

基金全称 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.73亿元 份额规模 23.9076亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.46%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.952.833,862,469,874.75
2026-03-31-114.190.333,081,259,106.20
2025-12-31-120.290.184,585,710,040.97
2025-09-30-120.520.186,576,190,689.97
2025-06-30-132.080.288,577,183,161.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-07-胡智磊127415.36
2018-10-112023-05-16黄志翔167815.65
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