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广发纳斯达克100C

(006479)

净值:
4.2620
日增长率:
0.60%
累计净值:4.2620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发纳斯达克100C(006479)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-034.26200.60%
2021-08-024.23640.08%
2021-07-304.2329-1.14%
2021-07-294.28150.17%
2021-07-284.27420.67%
2021-07-274.2457-1.22%
2021-07-264.29810.28%
2021-07-234.28621.22%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.6745亿元
最近分红 广发纳斯达克100C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.44% 379/539
最近一月 1.53% 62/539
最近三月 7.98% 32/539
最近六月 11.26% 60/539
最近一年 26.79% 67/539
今年以来 15.39% 56/539
成立以来 92.42% 60/539
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证创新药产业ETF1.12624.60%
广发创新药ETF联接A1.03074.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp13.005521.192.46--
CSCO思科系统公司13.004358.421.94--
AAPLAPPL12.0025380.0311.31--
FB脸谱6.009065.714.04--
INTCIntel Corp10.004000.022.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术182634.1642.80
通讯业务74956.0717.56
非日常生活消费品66965.5915.69
医疗保健24046.155.63
日常消费品16429.483.85
其他61756.1714.47
广发纳斯达克100C(006479)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票367888.8184.11
存托凭证5838.741.33
基金投资10670.812.44
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45630.8010.43
其他各项资产7379.601.69
广发纳斯达克100C(006479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
    暂无信息!
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