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广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C

(006479)

净值:
3.4468
日增长率:
-0.82%
累计净值:3.4468 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C(006479)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-223.4468-0.82%
2022-09-213.4752-1.73%
2022-09-203.5365-0.75%
2022-09-193.56330.89%
2022-09-163.5318-0.31%
2022-09-153.5428-1.76%
2022-09-143.60611.09%
2022-09-133.5671-4.65%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 73.4339亿元
最近分红 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.71% 903/1412
最近一月 -8.96% 702/1412
最近三月 3.23% 31/1412
最近六月 -16.27% 1015/1412
最近一年 -19.93% 524/1412
今年以来 -24.49% 921/1412
成立以来 56.55% 112/1412
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证京津冀ETF联接A0.91381.74%
广发中证京津冀ETF联接C0.90821.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp13.005521.192.46--
CSCO思科系统公司13.004358.421.94--
AAPLAPPL12.0025380.0311.31--
FB脸谱6.009065.714.04--
INTCIntel Corp10.004000.022.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术30804.084.19
通讯业务11769.621.60
非日常生活消费品10839.321.48
日常消费品3138.250.43
医疗保健2518.360.34
其他675627.2791.96
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C(006479)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59702.867.86
存托凭证1279.660.17
基金投资571782.3675.31
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计107970.3314.22
其他各项资产18453.122.43
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C(006479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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