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广发纳斯达克100C

(006479)

净值:
3.5600
日增长率:
0.76%
累计净值:3.5600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
广发纳斯达克100C(006479)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-253.56000.76%
2020-08-243.53310.77%
2020-08-213.50600.50%
2020-08-143.4009-0.18%
2020-08-133.4069-0.03%
2020-08-123.40792.34%
2020-08-113.3301-1.75%
2020-08-103.3893-0.10%
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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4710亿元
最近分红 广发纳斯达克100C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.70% 18/437
最近一月 10.74% 15/437
最近三月 20.97% 87/437
最近六月 28.58% 41/437
最近一年 49.68% 42/437
今年以来 30.07% 58/437
成立以来 61.69% 64/437
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp13.005521.192.46--
CSCO思科系统公司13.004358.421.94--
AAPLAPPL12.0025380.0311.31--
FB脸谱6.009065.714.04--
INTCIntel Corp10.003546.622.38--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术84113.9141.09
通讯业务34496.7716.85
非日常生活消费品30490.3614.89
医疗保健11919.445.82
日常消费品8250.964.03
其他35459.3817.32
广发纳斯达克100C(006479)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票171619.6181.16
存托凭证2149.051.02
基金投资4551.162.15
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资2.300.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26653.3812.60
其他各项资产6493.633.07
广发纳斯达克100C(006479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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