海富通上清所短融债券A(006481) |
净值:
1.0335
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.0953 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.02% | 3933/5254 |
最近一月 | 0.11% | 2977/5254 |
最近三月 | 0.44% | 4528/5254 |
最近六月 | 0.54% | 1289/5254 |
最近一年 | 1.44% | 3421/5254 |
今年以来 | 0.32% | 3809/5254 |
成立以来 | 9.98% | 2514/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 6181.13 | 91.62 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 520.04 | 7.71 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 28.18 | 0.42 |
其他各项资产 | 17.41 | 0.26 |