首页 > 基金> 永赢祥益债券A(006505)
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永赢祥益债券A

(006505)
净值：
1.0364
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2451 2026-05-13
  • 净值走势
永赢祥益债券A(006505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03640.02%
2026-05-121.03620.02%
2026-05-111.03600.01%
2026-05-081.03590.01%
2026-05-071.03580.01%
2026-05-061.03570.00%
2026-04-301.03570.00%
2026-04-291.03570.02%
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基金情况

基金全称 永赢祥益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.04亿元 份额规模 10.6850亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.220.171,104,079,062.66
2025-12-31-104.331.121,096,181,155.83
2025-09-30-115.991.111,088,379,870.39
2025-06-30-134.140.691,089,479,407.86
2025-03-31-119.390.561,078,823,606.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-12-牟琼屿277226.94
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