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前海开源裕泽(FOF)

(006507)

净值:
1.2570
日增长率:
0.71%
累计净值:1.2570 2024-05-16
  • 净值走势
前海开源裕泽(FOF)(006507)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-161.25700.71%
2024-05-091.24820.91%
2024-04-291.23690.43%
2024-04-251.2316-1.67%
2024-04-181.25251.52%
2024-04-111.23380.67%
2024-04-031.22560.79%
2024-04-021.21601.05%
基金全称 前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.5835亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 1.88%
最近三月 7.16%
最近六月 0.00%
最近一年 6.89%
最近两年 6.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--18.9370,630,808.84
2023-12-31--5.6365,791,194.95
2023-09-30--10.2154,278,017.22
2023-06-30--1.3655,071,131.01
2023-03-31--1.1559,796,109.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-08-李赫10765.77
2020-05-072023-07-28覃璇11778.02
2019-05-092021-02-02杨德龙63520.76
2018-11-222020-06-17苏辛5738.79
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