首页 > 基金> 前海开源裕泽(FOF)(006507)
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前海开源裕泽(FOF)

(006507)
净值：
1.7024
日增长率：
0.25%
累计净值：1.7024 2026-05-12
  • 净值走势
前海开源裕泽(FOF)(006507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.70240.25%
2026-05-111.69810.63%
2026-05-081.68750.03%
2026-05-071.68701.33%
2026-05-061.66491.20%
2026-04-301.6451-0.03%
2026-04-291.6456-1.45%
2026-04-231.66981.48%
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基金情况

基金全称 前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.3796亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.25%
最近一月 6.00%
最近三月 4.61%
最近六月 0.00%
最近一年 32.08%
最近两年 36.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.0758,836,331.87
2025-12-31--8.5753,252,021.84
2025-09-30--8.9856,401,712.48
2025-06-30--34.9857,074,958.71
2025-03-31--0.31109,600,294.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-08-李赫180243.25
2020-05-072023-07-28覃璇11778.02
2019-05-092021-02-02杨德龙63520.76
2018-11-222020-06-17苏辛5738.79
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