首页 > 基金> 前海开源裕泽(FOF)(006507)
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前海开源裕泽(FOF)

(006507)
净值：
1.6191
日增长率：
-2.65%
累计净值：1.6191 2026-02-05
  • 净值走势
前海开源裕泽(FOF)(006507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.6191-2.65%
2026-01-301.6632-2.08%
2026-01-291.69861.64%
2026-01-281.67121.11%
2026-01-271.65280.52%
2026-01-261.64420.70%
2026-01-231.63270.75%
2026-01-221.62050.42%
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基金情况

基金全称 前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.3454亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.65%
最近一月 5.02%
最近三月 8.13%
最近六月 0.00%
最近一年 28.57%
最近两年 40.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.5753,252,021.84
2025-09-30--8.9856,401,712.48
2025-06-30--34.9857,074,958.71
2025-03-31--0.31109,600,294.77
2024-12-31--7.56127,422,039.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-08-李赫170636.24
2020-05-072023-07-28覃璇11778.02
2019-05-092021-02-02杨德龙63520.76
2018-11-222020-06-17苏辛5738.79
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