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首页 > 基金> 前海开源裕泽(FOF)(006507)

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前海开源裕泽(FOF)

(006507)

净值：

1.5653

日增长率：

2.67%

累计净值：1.5653

2025-12-25

净值走势

前海开源裕泽(FOF)(006507)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	1.5653	2.67%
2025-12-18	1.5246	0.77%
2025-12-11	1.5129	1.37%
2025-12-04	1.4925	0.67%
2025-11-27	1.4826	0.38%
2025-11-20	1.4770	-1.95%
2025-11-13	1.5063	0.59%
2025-11-06	1.4974	-0.80%

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基金情况

基金全称	前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司	前海开源基金
基金经理	李赫
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.56亿元	份额规模	0.3818亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.67%
最近一月	5.58%
最近三月	7.46%
最近六月	0.00%
最近一年	25.09%
最近两年	35.89%

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基金要闻

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前海开源裕泽(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	8.98	56,401,712.48
2025-06-30	-	-	34.98	57,074,958.71
2025-03-31	-	-	0.31	109,600,294.77
2024-12-31	-	-	7.56	127,422,039.15
2024-09-30	-	-	0.59	112,789,885.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-08	-	李赫	1666	31.71
2020-05-07	2023-07-28	覃璇	1177	8.02
2019-05-09	2021-02-02	杨德龙	635	20.76
2018-11-22	2020-06-17	苏辛	573	8.79

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基金公告

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