基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道卓远混合A(006511) |
净值：
1.9866
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：1.9866 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02333 | 长城汽车 | 266,500.00 | 4,087,594.06 | 6.11 |
| 600460 | 士兰微 | 108,166.00 | 3,400,739.04 | 5.08 |
| 603596 | 伯特利 | 59,840.00 | 3,224,777.60 | 4.82 |
| 300496 | 中科创达 | 39,734.00 | 3,086,537.12 | 4.61 |
| 605305 | 中际联合 | 66,607.00 | 2,766,188.71 | 4.13 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 215,563.00 | 2,660,047.42 | 3.97 |
| 605111 | 新洁能 | 69,986.00 | 2,522,995.30 | 3.77 |
| 300316 | 晶盛机电 | 52,500.00 | 2,389,275.00 | 3.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,440.00 | 2,186,880.00 | 3.27 |
| 688798 | 艾为电子 | 23,047.00 | 2,130,234.21 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,230,894.21 | 63.10 | 77.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,457,749.12 | 9.65 | 11.91 |
| 卫生和社会工作 | 2,848,714.78 | 4.26 | 5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,131,503.00 | 1.69 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 803,875.00 | 1.20 | 1.48 |
| 采矿业 | 743,337.00 | 1.11 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.52 | 5.12 | 4.51 | 66,927,104.28 |
| 2025-06-30 | 82.69 | 5.28 | 8.71 | 65,151,476.90 |
| 2025-03-31 | 80.62 | 5.31 | 5.64 | 78,610,089.86 |
| 2024-12-31 | 82.57 | 5.31 | 4.80 | 80,566,063.92 |
| 2024-09-30 | 82.05 | 3.27 | 3.74 | 105,935,233.58 |
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