基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道卓远混合A(006511) |
净值：
2.0902
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：2.0902 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02333 | 长城汽车 | 264,500.00 | 3,655,195.86 | 6.33 |
| 600460 | 士兰微 | 87,466.00 | 2,484,909.06 | 4.30 |
| 300496 | 中科创达 | 33,034.00 | 2,229,795.00 | 3.86 |
| 603596 | 伯特利 | 40,040.00 | 2,052,850.80 | 3.56 |
| 002493 | 荣盛石化 | 168,200.00 | 1,969,622.00 | 3.41 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 177,463.00 | 1,948,543.74 | 3.38 |
| 605305 | 中际联合 | 46,307.00 | 1,929,149.62 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,040.00 | 1,850,990.40 | 3.21 |
| 300316 | 晶盛机电 | 50,100.00 | 1,841,175.00 | 3.19 |
| 600966 | 博汇纸业 | 262,500.00 | 1,792,875.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,741,091.00 | 61.92 | 79.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,906,141.00 | 8.50 | 10.95 |
| 卫生和社会工作 | 2,120,803.38 | 3.67 | 4.74 |
| 采矿业 | 729,675.00 | 1.26 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 725,120.00 | 1.26 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562,833.00 | 0.98 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.87 | 5.42 | 6.52 | 57,725,725.23 |
| 2025-09-30 | 89.52 | 5.12 | 4.51 | 66,927,104.28 |
| 2025-06-30 | 82.69 | 5.28 | 8.71 | 65,151,476.90 |
| 2025-03-31 | 80.62 | 5.31 | 5.64 | 78,610,089.86 |
| 2024-12-31 | 82.57 | 5.31 | 4.80 | 80,566,063.92 |
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