基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科融混合(006533) |
净值：
10.1609
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日增长率：
4.13%
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累计净值：10.1609 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,668,637.00 | 738,939,209.08 | 9.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,102,960.00 | 628,036,453.60 | 8.09 |
| 600522 | 中天科技 | 17,273,605.00 | 519,762,774.45 | 6.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200,126.00 | 482,090,614.20 | 6.21 |
| 601138 | 工业富联 | 8,631,704.00 | 444,187,487.84 | 5.72 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,887,314.00 | 310,025,955.24 | 3.99 |
| 002384 | 东山精密 | 2,107,590.00 | 217,714,047.00 | 2.80 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,055,426.00 | 183,409,517.34 | 2.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 8,699,989.00 | 154,859,804.20 | 1.99 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,304,139.00 | 141,746,867.91 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,423,320,521.85 | 69.84 | 85.41 |
| 金融业 | 619,784,153.26 | 7.98 | 9.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,714,984.62 | 1.14 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 79,322,647.60 | 1.02 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,335,045.42 | 0.62 | 0.76 |
| 采矿业 | 45,205,172.05 | 0.58 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 45,029,124.00 | 0.58 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.08 | - | 13.89 | 7,765,722,556.48 |
| 2025-12-31 | 81.96 | - | 18.94 | 9,327,803,843.40 |
| 2025-09-30 | 79.59 | - | 21.11 | 8,329,804,818.07 |
| 2025-06-30 | 84.05 | - | 15.11 | 2,891,095,694.13 |
| 2025-03-31 | 80.56 | 0.14 | 19.13 | 2,699,049,507.34 |
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