基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科融混合(006533) |
净值：
6.1757
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：6.1757 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,139,256.00 | 694,946,160.00 | 7.45 |
| 300502 | 新易盛 | 1,552,365.00 | 668,883,031.20 | 7.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,379,905.00 | 578,098,951.20 | 6.20 |
| 601138 | 工业富联 | 7,964,844.00 | 494,218,570.20 | 5.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,953,100.00 | 361,923,017.00 | 3.88 |
| 002384 | 东山精密 | 4,151,790.00 | 351,449,023.50 | 3.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 527,600.00 | 285,446,784.33 | 3.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,567,964.00 | 259,049,238.44 | 2.78 |
| 002916 | 深南电路 | 1,109,124.00 | 257,638,413.96 | 2.76 |
| 600030 | 中信证券 | 8,242,875.00 | 236,652,941.25 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,734,280,093.25 | 61.48 | 79.25 |
| 金融业 | 1,071,840,359.57 | 11.49 | 14.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,428,931.38 | 2.30 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,088,922.15 | 1.69 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 27,360,043.44 | 0.29 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 17,633,825.10 | 0.19 | 0.24 |
| 采矿业 | 12,483,321.84 | 0.13 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.96 | - | 18.94 | 9,327,803,843.40 |
| 2025-09-30 | 79.59 | - | 21.11 | 8,329,804,818.07 |
| 2025-06-30 | 84.05 | - | 15.11 | 2,891,095,694.13 |
| 2025-03-31 | 80.56 | 0.14 | 19.13 | 2,699,049,507.34 |
| 2024-12-31 | 82.50 | 1.13 | 17.05 | 2,402,354,052.60 |
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