基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科融混合(006533) |
净值：
8.7378
|
日增长率：
1.75%
|
累计净值：8.7378 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 922,638.00 | 1,171,750,260.00 | 8.96 |
| 601138 | 工业富联 | 14,540,370.00 | 1,049,087,695.50 | 8.02 |
| 300502 | 新易盛 | 1,537,945.00 | 933,532,615.00 | 7.14 |
| 002384 | 东山精密 | 3,226,660.00 | 846,514,251.00 | 6.47 |
| 002371 | 北方华创 | 830,450.00 | 734,582,852.00 | 5.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 281,432.00 | 449,038,827.60 | 3.43 |
| 688220 | 翱捷科技 | 3,404,348.00 | 423,228,543.36 | 3.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,324,000.00 | 413,399,921.88 | 3.16 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,347,525.00 | 404,257,500.00 | 3.09 |
| 000938 | 紫光股份 | 13,408,420.00 | 386,967,001.20 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,159,267,270.29 | 70.05 | 84.27 |
| 批发和零售业 | 641,704,900.50 | 4.91 | 5.90 |
| 金融业 | 537,101,807.18 | 4.11 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530,390,600.64 | 4.06 | 4.88 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.56 | 0.01 | 15.75 | 13,076,172,784.04 |
| 2026-03-31 | 85.08 | - | 13.89 | 7,765,722,556.48 |
| 2025-12-31 | 81.96 | - | 18.94 | 9,327,803,843.40 |
| 2025-09-30 | 79.59 | - | 21.11 | 8,329,804,818.07 |
| 2025-06-30 | 84.05 | - | 15.11 | 2,891,095,694.13 |
微信公众号
证券之星APP
