基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科融混合(006533) |
净值：
6.4740
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日增长率：
0.11%
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累计净值：6.4740 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 11,658,532.00 | 769,579,697.32 | 9.24 |
| 300502 | 新易盛 | 2,077,284.00 | 759,808,168.68 | 9.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,843,656.00 | 744,247,054.08 | 8.93 |
| 002916 | 深南电路 | 2,717,074.00 | 588,626,911.36 | 7.07 |
| 300207 | 欣旺达 | 11,129,600.00 | 376,069,184.00 | 4.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,985,000.00 | 366,247,950.00 | 4.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 539,600.00 | 326,622,977.30 | 3.92 |
| 002396 | 星网锐捷 | 5,654,900.00 | 171,626,215.00 | 2.06 |
| 002008 | 大族激光 | 4,031,676.00 | 164,129,529.96 | 1.97 |
| 600522 | 中天科技 | 8,037,700.00 | 152,073,284.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,440,387,727.14 | 65.31 | 91.96 |
| 金融业 | 303,556,314.09 | 3.64 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,292,081.40 | 1.37 | 1.93 |
| 采矿业 | 58,015,096.00 | 0.70 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.59 | - | 21.11 | 8,329,804,818.07 |
| 2025-06-30 | 84.05 | - | 15.11 | 2,891,095,694.13 |
| 2025-03-31 | 80.56 | 0.14 | 19.13 | 2,699,049,507.34 |
| 2024-12-31 | 82.50 | 1.13 | 17.05 | 2,402,354,052.60 |
| 2024-09-30 | 89.44 | - | 14.10 | 2,023,111,903.09 |
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