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恒生前海恒锦裕利A(006535)
恒生前海恒锦裕利A
(006535)
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累计净值：1.2701
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2701 | -0.27% |
| 2025-12-30 | 1.2736 | 0.22% |
| 2025-12-29 | 1.2708 | -0.06% |
| 2025-12-26 | 1.2716 | -0.07% |
| 2025-12-25 | 1.2725 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 1.2711 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.2686 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 1.2695 | 0.45% |
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基金全称
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恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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张昆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.12%
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最近两年
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9.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 800.00 | 194,864.00 | 1.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,500.00 | 161,725.00 | 1.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,000.00 | 161,600.00 | 1.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,000.00 | 146,820.00 | 0.99 |
| 09926 | 康方生物 | 1,000.00 | 128,910.00 | 0.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 121,062.00 | 0.82 |
| 603596 | 伯特利 | 2,000.00 | 107,780.00 | 0.73 |
| 601336 | 新华保险 | 1,500.00 | 91,740.00 | 0.62 |
| 01801 | 信达生物 | 1,000.00 | 88,010.00 | 0.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,000.00 | 71,550.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 664,175.00 | 4.50 | 78.85 |
| 金融业 | 136,590.00 | 0.93 | 16.22 |
| 批发和零售业 | 41,550.00 | 0.28 | 4.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.69 | 51.05 | 8.74 | 14,758,510.72 |
| 2025-06-30 | - | 92.50 | 8.54 | 11,073,523.97 |
| 2025-03-31 | - | 54.67 | 9.79 | 143,977,857.47 |
| 2024-12-31 | - | 94.04 | 2.01 | 209,586,528.43 |
| 2024-09-30 | - | 94.74 | 30.27 | 263,834,098.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-23 | - | 张昆 | 194 | 4.66 |
| 2023-05-29 | 2025-09-17 | 吕程 | 842 | 11.06 |
| 2019-03-20 | 2025-06-23 | 李维康 | 2287 | 21.36 |
| 2019-03-20 | 2020-04-17 | 廖婷婷 | 394 | 4.23 |
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