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恒生前海恒锦裕利A(006535)
恒生前海恒锦裕利A
(006535)
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累计净值：1.2686
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2686 | -0.34% |
| 2026-02-05 | 1.2729 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.2753 | -0.08% |
| 2026-02-03 | 1.2763 | 0.72% |
| 2026-02-02 | 1.2672 | -1.19% |
| 2026-01-30 | 1.2824 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.2856 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 1.2903 | 0.19% |
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基金全称
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恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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张昆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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-0.80%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.94%
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最近两年
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8.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 2.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,300.00 | 296,654.00 | 2.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 270,515.00 | 1.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,000.00 | 226,840.00 | 1.59 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 129,264.00 | 0.91 |
| 002850 | 科达利 | 700.00 | 110,502.00 | 0.78 |
| 300395 | 菲利华 | 1,100.00 | 110,330.00 | 0.78 |
| 09926 | 康方生物 | 1,000.00 | 102,060.00 | 0.72 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 101,050.00 | 0.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 800.00 | 87,928.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,578,274.00 | 11.10 | 87.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,050.00 | 0.71 | 5.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,640.00 | 0.36 | 2.79 |
| 金融业 | 43,065.00 | 0.30 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 39,450.00 | 0.28 | 2.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.70 | 57.59 | 6.42 | 14,223,518.48 |
| 2025-09-30 | 10.69 | 51.05 | 8.74 | 14,758,510.72 |
| 2025-06-30 | - | 92.50 | 8.54 | 11,073,523.97 |
| 2025-03-31 | - | 54.67 | 9.79 | 143,977,857.47 |
| 2024-12-31 | - | 94.04 | 2.01 | 209,586,528.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-23 | - | 张昆 | 231 | 4.53 |
| 2023-05-29 | 2025-09-17 | 吕程 | 842 | 11.06 |
| 2019-03-20 | 2025-06-23 | 李维康 | 2287 | 21.36 |
| 2019-03-20 | 2020-04-17 | 廖婷婷 | 394 | 4.23 |
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